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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 666.00 | 7 634.00 | 2 032.00 | 9 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 174.00 | 58 671.00 | 15 503.00 | 74 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 752.00 | 69 511.00 | 142 240.00 | 211 752.00 |
BT Marchandises | 50 901.00 | | 50 901.00 | 50 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 989.00 | | 135 989.00 | 135 989.00 |
BZ Autres créances | 86 765.00 | | 86 765.00 | 86 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 579.00 | | 33 579.00 | 33 579.00 |
CF Disponibilités | 252 933.00 | | 252 933.00 | 252 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 973.00 | | 561 973.00 | 561 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 724.00 | 69 511.00 | 704 213.00 | 773 724.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 109 842.00 | | | 109 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 424.00 | | | 37 424.00 |
DL TOTAL (I) | 152 766.00 | | | 152 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 713.00 | | | 147 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944.00 | | | 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 863.00 | | | 234 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 682.00 | | | 96 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 245.00 | | | 71 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 447.00 | | | 551 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 213.00 | | | 704 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 964.00 | | | 441 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 380 247.00 | | 1 380 247.00 | 1 380 247.00 |
FG Production vendue services | 256 077.00 | | 256 077.00 | 256 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 324.00 | | 1 636 324.00 | 1 636 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 783 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 516.00 | | | 1 651 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 092.00 | | | 1 614 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 424.00 | | | 37 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 276.00 | | | 293 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 579.00 | | 9 706.00 | 33 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 579.00 | 47 945.00 | 211 752.00 | 33 579.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 945.00 | 83 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 706.00 | | | 116 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 784.00 | | | 131 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 285.00 | | | 43 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 967.00 | 11 286.00 | 41 742.00 | 99 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 389.00 | 111.00 | | 1 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 872.00 | 11 175.00 | 41 742.00 | 96 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 682.00 | 96 682.00 | | 96 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 245.00 | 63 245.00 | | 63 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
UX Autres créances clients | 135 989.00 | 135 989.00 | | 135 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
VB T. V. A. | 47 477.00 | 47 477.00 | | 47 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 713.00 | 38 230.00 | 109 483.00 | 147 713.00 |
VI Groupe et associés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 772.00 | | | 75 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VP Divers | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 618.00 | 222 912.00 | 9 706.00 | 232 618.00 |
VW T.V.A. | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 584.00 | 207 101.00 | 109 483.00 | 316 584.00 |