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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 230.00 | 14 000.00 | 826 230.00 | 840 230.00 |
BZ Autres créances | 847 824.00 | | 847 824.00 | 847 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
CF Disponibilités | 162 757.00 | | 162 757.00 | 162 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 485.00 | 14 000.00 | 1 865 485.00 | 1 879 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 485.00 | 14 000.00 | 2 115 485.00 | 2 129 485.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 357 771.00 | 1 000 683.00 | | 1 357 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 682.00 | 357 088.00 | | 361 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 453.00 | 1 379 771.00 | | 1 741 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 838.00 | 11 069.00 | | 20 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 367.00 | 124 752.00 | | 171 367.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 900.00 | | | 179 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 032.00 | 137 748.00 | | 374 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 485.00 | 1 517 519.00 | | 2 115 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 032.00 | 137 748.00 | | 374 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 170.00 | |
FG Production vendue services | | | 636 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 636 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 772.00 | 131 985.00 | | 133 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 183.00 | 564 229.00 | | 640 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 501.00 | 207 141.00 | | 278 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 682.00 | 357 088.00 | | 361 682.00 |