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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 802.00 | 72 925.00 | 7 877.00 | 80 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 282.00 | 152 886.00 | 179 397.00 | 332 282.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 91 535.00 | | 91 535.00 | 91 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 254.00 | 232 834.00 | 470 420.00 | 703 254.00 |
BT Marchandises | 187 719.00 | 6 028.00 | 181 691.00 | 187 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 520.00 | | 96 520.00 | 96 520.00 |
BZ Autres créances | 32 670.00 | | 32 670.00 | 32 670.00 |
CF Disponibilités | 500 878.00 | | 500 878.00 | 500 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 818.00 | 6 028.00 | 820 790.00 | 826 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 072.00 | 238 862.00 | 1 291 210.00 | 1 530 072.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 506.00 | 3 269.00 | | 6 506.00 |
DG Autres réserves | 544 003.00 | 507 508.00 | | 544 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 658.00 | 64 732.00 | | 44 658.00 |
DL TOTAL (I) | 805 167.00 | 785 510.00 | | 805 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 012.00 | 89 037.00 | | 161 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 654.00 | 89 102.00 | | 94 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 804.00 | 16 969.00 | | 99 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 317.00 | 181 146.00 | | 129 317.00 |
EA Autres dettes | 1 256.00 | 4 155.00 | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 043.00 | 380 410.00 | | 486 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 210.00 | 1 165 920.00 | | 1 291 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 839.00 | | 118 739.00 | 757 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 325.00 | 703 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 325.00 | 413 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 024.00 | | | 197 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 872.00 | | 116 537.00 | 469 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 944.00 | | 2 202.00 | 90 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 546.00 | 33 584.00 | 153 296.00 | 352 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 522.00 | 33 584.00 | 153 296.00 | 345 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 804.00 | 99 804.00 | | 99 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 317.00 | 129 317.00 | | 129 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 535.00 | | 91 535.00 | 91 535.00 |
UX Autres créances clients | 96 520.00 | 96 520.00 | | 96 520.00 |
VB T. V. A. | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 012.00 | 46 231.00 | 99 608.00 | 161 012.00 |
VI Groupe et associés | 94 654.00 | 94 654.00 | | 94 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 551.00 | | | 106 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 576.00 | | | 34 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 755.00 | 138 220.00 | 91 535.00 | 229 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 043.00 | 371 262.00 | 99 608.00 | 486 043.00 |