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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 689.00 | 34 369.00 | 1 320.00 | 35 689.00 |
040 Immobilisations financières | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 317.00 | 34 369.00 | 17 948.00 | 52 317.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
072 Créances – Autres | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
084 Disponibilités | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 937.00 | | 26 937.00 | 26 937.00 |
110 Total général Actif | 79 255.00 | 34 369.00 | 44 886.00 | 79 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 202.00 | |
134 Report à nouveau | | | -647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 648.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42.00 | | | 42.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 497.00 | | | 137 497.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
230 Autres produits | 535.00 | | | 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 092.00 | | | 142 092.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 305.00 | | | -1 305.00 |
242 Autres charges externes. | 38 803.00 | | | 38 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 742.00 | | | 69 742.00 |
252 Charges sociales | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 073.00 | | | 152 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 981.00 | | | -9 981.00 |
294 Charges financières | 189.00 | | | 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 215.00 | | | -10 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 213.00 | | | 213.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 102.00 | | | 52 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 215.00 | | | 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 711.00 | | | 24 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 017.00 | | | 8 017.00 |