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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 818.00 | 601 484.00 | 30 334.00 | 631 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 816.00 | 612 243.00 | 38 572.00 | 650 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 611 432.00 | 175 420.00 | 6 436 012.00 | 6 611 432.00 |
BZ Autres créances | 15 892 194.00 | | 15 892 194.00 | 15 892 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 773.00 | | 36 773.00 | 36 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 541 181.00 | 175 420.00 | 22 365 761.00 | 22 541 181.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 192 081.00 | 787 663.00 | 22 404 418.00 | 23 192 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 481.00 | 50 481.00 | | 50 481.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 721 494.00 | 721 494.00 | | 721 494.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
DH Report à nouveau | 7 672 862.00 | 3 495 843.00 | | 7 672 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 298 909.00 | 4 177 018.00 | | 5 298 909.00 |
DL TOTAL (I) | 13 748 794.00 | 8 449 885.00 | | 13 748 794.00 |
DP Provisions pour risques | 84.00 | 27 490.00 | | 84.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 516.00 | 97 128.00 | | 116 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 600.00 | 124 618.00 | | 116 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 278.00 | 1 183 481.00 | | 806 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 794 955.00 | 3 702 771.00 | | 3 794 955.00 |
EA Autres dettes | 3 932 657.00 | 3 785 757.00 | | 3 932 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 538 890.00 | 8 672 008.00 | | 8 538 890.00 |
ED (V) | 133.00 | 1 459.00 | | 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 404 418.00 | 17 247 970.00 | | 22 404 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 142 750.00 | 1 159 073.00 | 18 301 822.00 | 17 142 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 142 750.00 | 1 159 073.00 | 18 301 822.00 | 17 142 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 404 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 909 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 681 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 419 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 388.00 | |
GE Autres charges | | | 56 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 413 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 990 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 006 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 986.00 | 1 500.00 | | 1 986.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 986.00 | 36 500.00 | | 1 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 740.00 | 36 500.00 | | -5 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 761 793.00 | 579 994.00 | | 761 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 939 660.00 | 1 391 934.00 | | 1 939 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 531 609.00 | 15 676 919.00 | | 18 531 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 232 700.00 | 11 499 900.00 | | 13 232 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 298 909.00 | 4 177 018.00 | | 5 298 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 703.00 | | 22 113.00 | 628 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 305.00 | | 18 513.00 | 613 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 638.00 | | 3 600.00 | 4 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 403.00 | 14 841.00 | | 597 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 643.00 | 14 841.00 | | 586 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 618.00 | 19 472.00 | 27 490.00 | 124 618.00 |
6T Sur comptes clients | 155 921.00 | 19 499.00 | | 155 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 921.00 | 19 499.00 | | 155 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 539.00 | 38 971.00 | 27 490.00 | 280 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 887.00 | 27 490.00 | |
UG ‐ Financières | | 84.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 278.00 | 302 239.00 | 329 256.00 | 806 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 491 209.00 | 1 491 209.00 | | 1 491 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776 380.00 | 776 380.00 | | 776 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 118 926.00 | 1 927 357.00 | 1 174 982.00 | 3 118 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
UX Autres créances clients | 6 611 432.00 | 5 587 891.00 | 1 023 541.00 | 6 611 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VB T. V. A. | 158 799.00 | 158 799.00 | | 158 799.00 |
VC Groupe et associés | 13 078 340.00 | 13 078 340.00 | | 13 078 340.00 |
VI Groupe et associés | 813 731.00 | 813 731.00 | | 813 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 991.00 | 81 991.00 | | 81 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 610 579.00 | 2 460 866.00 | 149 712.00 | 2 610 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 548 637.00 | 21 375 384.00 | 1 173 253.00 | 22 548 637.00 |
VW T.V.A. | 1 445 376.00 | 1 445 376.00 | | 1 445 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 538 890.00 | 6 843 283.00 | 1 504 238.00 | 8 538 890.00 |