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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 305.00 | 21 325.00 | 5 979.00 | 27 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 988.00 | | 24 988.00 | 24 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 573.00 | 119 606.00 | 30 967.00 | 150 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 981.00 | | 23 981.00 | 23 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 445.00 | 149 768.00 | 1 362 677.00 | 1 512 445.00 |
BZ Autres créances | 170 997.00 | | 170 997.00 | 170 997.00 |
CF Disponibilités | 345 155.00 | | 345 155.00 | 345 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208 868.00 | | 1 208 868.00 | 1 208 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 261 446.00 | 149 768.00 | 3 111 678.00 | 3 261 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 412 020.00 | 269 374.00 | 3 142 645.00 | 3 412 020.00 |
CR Parts à plus d’un an | 179 721.00 | | | 179 721.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 98 281.00 | 98 281.00 | | 98 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 146 190.00 | -859 466.00 | | -1 146 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 075.00 | -286 724.00 | | -219 075.00 |
DL TOTAL (I) | -652 765.00 | -433 690.00 | | -652 765.00 |
DP Provisions pour risques | 137 174.00 | 96 500.00 | | 137 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 174.00 | 96 500.00 | | 137 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074.00 | 968.00 | | 1 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 129.00 | 811 469.00 | | 848 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 908.00 | 295 718.00 | | 369 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 674.00 | 786 696.00 | | 765 674.00 |
EA Autres dettes | 90 441.00 | 115 618.00 | | 90 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 583 010.00 | 1 393 898.00 | | 1 583 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 658 236.00 | 3 404 367.00 | | 3 658 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 645.00 | 3 067 176.00 | | 3 142 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 404 367.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 968.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 520 681.00 | | 422 400.00 | 520 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 088.00 | | 11 101.00 | 36 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 624.00 | 2 382.00 | 422 400.00 | 539 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 520 681.00 | | 422 400.00 | 520 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 944.00 | 2 382.00 | | 18 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 500.00 | 72 673.00 | 32 000.00 | 96 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 500.00 | 72 673.00 | 32 000.00 | 96 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 674.00 | 32 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 908.00 | 369 908.00 | | 369 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 765 674.00 | 765 674.00 | | 765 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 441.00 | 90 441.00 | | 90 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 583 010.00 | 1 583 010.00 | | 1 583 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 988.00 | | 24 988.00 | 24 988.00 |
UX Autres créances clients | 1 512 445.00 | 1 332 724.00 | 179 721.00 | 1 512 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VI Groupe et associés | 848 129.00 | 848 129.00 | | 848 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 997.00 | 170 997.00 | | 170 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208 868.00 | 1 208 868.00 | | 1 208 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 917 297.00 | 2 712 589.00 | 204 709.00 | 2 917 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 658 236.00 | 3 658 236.00 | | 3 658 236.00 |