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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 198.00 | 252.00 | 450.00 |
AH Fonds commercial | 777 300.00 | | 777 300.00 | 777 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564.00 | 175.00 | 389.00 | 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 445.00 | 75 048.00 | 85 397.00 | 160 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 705.00 | 75 422.00 | 868 283.00 | 943 705.00 |
BT Marchandises | 198 879.00 | | 198 879.00 | 198 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 872.00 | | 43 872.00 | 43 872.00 |
BZ Autres créances | 58 004.00 | | 58 004.00 | 58 004.00 |
CF Disponibilités | 40 105.00 | | 40 105.00 | 40 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 939.00 | | 347 939.00 | 347 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 644.00 | 75 422.00 | 1 216 223.00 | 1 291 644.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 553 496.00 | 483 916.00 | | 553 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 223.00 | 69 579.00 | | 59 223.00 |
DL TOTAL (I) | 722 718.00 | 663 496.00 | | 722 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 443.00 | 279 532.00 | | 234 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 492.00 | 157 159.00 | | 110 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 307.00 | 97 832.00 | | 128 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 653.00 | 12 649.00 | | 19 653.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 504.00 | 547 172.00 | | 493 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 223.00 | 1 210 667.00 | | 1 216 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 753.00 | | 7 516.00 | 936 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 564.00 | | 943 705.00 | 564.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 564.00 | | 161 009.00 | 564.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 750.00 | | | 777 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 057.00 | | 7 516.00 | 154 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 596.00 | 15 826.00 | | 59 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48.00 | 150.00 | | 48.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 548.00 | 15 676.00 | | 59 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 307.00 | 128 307.00 | | 128 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
UX Autres créances clients | 43 872.00 | 43 872.00 | | 43 872.00 |
VB T. V. A. | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 443.00 | 45 678.00 | 188 765.00 | 234 443.00 |
VI Groupe et associés | 110 492.00 | 110 492.00 | | 110 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 089.00 | | | 45 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 511.00 | 43 511.00 | | 43 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 001.00 | 108 955.00 | 4 046.00 | 113 001.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 504.00 | 304 739.00 | 188 765.00 | 493 504.00 |