| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 952.00 | 11 096.00 | 2 856.00 | 13 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 510.00 | 11 096.00 | 1 407 414.00 | 1 418 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 892.00 | | 259 892.00 | 259 892.00 |
BZ Autres créances | 84 542.00 | | 84 542.00 | 84 542.00 |
CF Disponibilités | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 308.00 | | 18 308.00 | 18 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 312.00 | | 377 312.00 | 377 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 822.00 | 11 096.00 | 1 784 726.00 | 1 795 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
CU Autres participations | 1 397 908.00 | | 1 397 908.00 | 1 397 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 397 848.00 | 2 790 560.00 | | 1 397 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 464 778.00 | 422 066.00 | | 1 464 778.00 |
DH Report à nouveau | -3 207 900.00 | -3 302 957.00 | | -3 207 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 939.00 | 95 057.00 | | 139 939.00 |
DL TOTAL (I) | -205 335.00 | 4 726.00 | | -205 335.00 |
DN Avances conditionnées | 75 743.00 | 100 000.00 | | 75 743.00 |
DO TOTAL (II) | 75 743.00 | 100 000.00 | | 75 743.00 |
DP Provisions pour risques | 606 375.00 | 729 731.00 | | 606 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 606 375.00 | 729 731.00 | | 606 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 257.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 507.00 | 853 852.00 | | 825 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 646.00 | 99 832.00 | | 58 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 803.00 | 257 098.00 | | 145 803.00 |
EA Autres dettes | 263 208.00 | 354 998.00 | | 263 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 559.00 | 14 347.00 | | 14 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 944.00 | 1 580 384.00 | | 1 307 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 726.00 | 2 414 841.00 | | 1 784 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 944.00 | 1 580 384.00 | | 1 307 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 292.00 | | 581 292.00 | 581 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 292.00 | | 581 292.00 | 581 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 396.00 | |
GE Autres charges | | | 390 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 654 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 804.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 238.00 | | | 50 238.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 393 256.00 | 631.00 | | 393 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443 494.00 | 1 436.00 | | 443 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 514.00 | 7 483.00 | | 39 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 900.00 | | | 239 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 414.00 | 7 483.00 | | 309 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 079.00 | -6 047.00 | | 134 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 742.00 | 673 726.00 | | 2 078 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 803.00 | 578 669.00 | | 1 938 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 939.00 | 95 057.00 | | 139 939.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 100 086.00 | 100 061.00 | | 100 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000 890.00 | | 43 565.00 | 4 000 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 325.00 | | 4 021 129.00 | 23 325.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 325.00 | | 3 905 088.00 | 23 325.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 750.00 | | 12 000.00 | 36 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 896 849.00 | | 31 565.00 | 3 896 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 291.00 | | | 67 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 535 871.00 | 116 037.00 | | 3 535 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 932.00 | 1 843.00 | | 33 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 501 938.00 | 114 194.00 | | 3 501 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 200.00 | | 11 000.00 | 95 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 633 704.00 | | 633 704.00 | 633 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633 704.00 | | 633 704.00 | 633 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 728 904.00 | | 644 704.00 | 728 904.00 |
UG ‐ Financières | | | 633 704.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 393.00 | 432 393.00 | | 432 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 667.00 | 150 667.00 | | 150 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 232.00 | 82 232.00 | | 82 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 795 756.00 | 371 848.00 | 1 124 615.00 | 1 795 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 848.00 | 266 848.00 | | 266 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 931.00 | 56 931.00 | | 56 931.00 |
UX Autres créances clients | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 106 287.00 | 106 287.00 | | 106 287.00 |
VC Groupe et associés | 933 111.00 | 933 111.00 | | 933 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VP Divers | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 264.00 | 56 264.00 | | 56 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 252.00 | 89 252.00 | | 89 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 184.00 | 1 253 184.00 | | 1 253 184.00 |
VW T.V.A. | 121 635.00 | 121 635.00 | | 121 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 561.00 | 1 453 653.00 | 1 124 615.00 | 2 877 561.00 |