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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 508.00 | 8 335.00 | 16 173.00 | 24 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 530.00 | 8 335.00 | 46 195.00 | 54 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CF Disponibilités | 119 068.00 | | 119 068.00 | 119 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 342.00 | | 120 342.00 | 120 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 872.00 | 8 335.00 | 166 537.00 | 174 872.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 95 851.00 | 29 458.00 | | 95 851.00 |
DH Report à nouveau | | -10 745.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 130.00 | 77 138.00 | | 24 130.00 |
DL TOTAL (I) | 128 230.00 | 104 101.00 | | 128 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 353.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731.00 | 20 726.00 | | 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 927.00 | 1 386.00 | | 2 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 648.00 | 27 607.00 | | 34 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 306.00 | 50 072.00 | | 38 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 537.00 | 154 173.00 | | 166 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 306.00 | 50 072.00 | | 38 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 353.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 334.00 | | 6 237.00 | 55 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 041.00 | 54 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 041.00 | 24 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 312.00 | | 6 237.00 | 25 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 051.00 | 2 329.00 | 7 041.00 | 13 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 051.00 | 2 329.00 | 7 041.00 | 13 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
UX Autres créances clients | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VW T.V.A. | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 306.00 | 38 306.00 | | 38 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 176.00 | 5 332.00 | | 5 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 357.00 | 7 091.00 | | 15 357.00 |
ST Autres comptes | 52 111.00 | 40 505.00 | | 52 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 160.00 | 15 840.00 | | 17 160.00 |
YT Sous‐traitance | 2 038.00 | 1 416.00 | | 2 038.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 227.00 | 3 063.00 | | 3 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 104.00 | 1 109.00 | | 1 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 280.00 | 6 441.00 | | 6 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 599.00 | 73 742.00 | | 84 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 534.00 | 8 818.00 | | 10 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 892.00 | 67 915.00 | | 89 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |