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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 1 237.00 | 822.00 | 416.00 | 1 237.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 477.00 | 822.00 | 656.00 | 1 477.00 |
060 Stock marchandises | 16 796.00 | 13 187.00 | 3 609.00 | 16 796.00 |
072 Créances – Autres | 156 028.00 | | 156 028.00 | 156 028.00 |
084 Disponibilités | 60 452.00 | | 60 452.00 | 60 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 787.00 | 13 187.00 | 222 600.00 | 235 787.00 |
110 Total général Actif | 237 264.00 | 14 009.00 | 223 256.00 | 237 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 454.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 333 595.00 | 379 369.00 | | 333 595.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 281.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 624.00 | 379 651.00 | | 333 624.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 081.00 | 225 777.00 | | 156 081.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 87 320.00 | 30 374.00 | | 87 320.00 |
242 Autres charges externes. | 46 526.00 | 43 832.00 | | 46 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 179.00 | 2 545.00 | | 2 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 145.00 | 48 311.00 | | 50 145.00 |
252 Charges sociales | 19 354.00 | 24 439.00 | | 19 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 455.00 | 1 165.00 | | 455.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 272.00 | 376 445.00 | | 375 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 648.00 | 3 206.00 | | -41 648.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
294 Charges financières | 324.00 | 370.00 | | 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91 066.00 | | | 91 066.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 530.00 | 2 840.00 | | 14 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 280.00 | | | 113 280.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 111 803.00 | | | 111 803.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 90 750.00 | | | 90 750.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 90 750.00 | | | 90 750.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 336.00 | | | 46 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 610.00 | | | 32 610.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 187.00 | | | 13 187.00 |