| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 958.00 | 3 049.00 | 11 909.00 | 14 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 630.00 | 1 614.00 | 75 016.00 | 76 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 841.00 | 80 842.00 | 40 999.00 | 121 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 103.00 | 34 579.00 | 82 524.00 | 117 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 200 521.00 | | 2 200 521.00 | 2 200 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 705.00 | | 185 705.00 | 185 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 716 758.00 | 120 084.00 | 2 596 675.00 | 2 716 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | 433 423.00 | | 433 423.00 | 433 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 853 080.00 | 6 911.00 | 3 846 169.00 | 3 853 080.00 |
BZ Autres créances | 638 672.00 | 12 000.00 | 626 672.00 | 638 672.00 |
CF Disponibilités | 4 211 521.00 | | 4 211 521.00 | 4 211 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 154 646.00 | 18 911.00 | 9 135 736.00 | 9 154 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 871 405.00 | 138 994.00 | 11 732 410.00 | 11 871 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 150 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 985 000.00 | 2 476 999.00 | | 1 985 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172 895.00 | 1 316 860.00 | | 1 172 895.00 |
DL TOTAL (I) | 4 172 895.00 | 3 958 859.00 | | 4 172 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 752.00 | 3 426.00 | | 2 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 527 002.00 | 2 867 681.00 | | 2 527 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 675 819.00 | 2 468 240.00 | | 3 675 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 970.00 | 730 865.00 | | 845 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 943.00 | | | 74 943.00 |
EA Autres dettes | 1 013.00 | 110 322.00 | | 1 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 432 018.00 | 617 022.00 | | 432 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 559 516.00 | 6 797 558.00 | | 7 559 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 732 410.00 | 10 756 417.00 | | 11 732 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 032 514.00 | 3 929 877.00 | | 5 032 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 752.00 | 3 426.00 | | 2 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 022 667.00 | | 14 022 667.00 | 14 022 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 022 667.00 | | 14 022 667.00 | 14 022 667.00 |
FM Production stockée | | | 248 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 303 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 219 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 218 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 921.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 516.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 109 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 193 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 198 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414 782.00 | 102 540.00 | | 414 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414 782.00 | 102 540.00 | | 414 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 428.00 | 12 513.00 | | 19 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 428.00 | 24 693.00 | | 19 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395 354.00 | 77 847.00 | | 395 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420 895.00 | 511 175.00 | | 420 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 723 082.00 | 13 205 939.00 | | 14 723 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 550 187.00 | 11 889 079.00 | | 13 550 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 172 895.00 | 1 316 860.00 | | 1 172 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 564.00 | | 2 582 765.00 | 156 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 2 386 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 571.00 | 2 716 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 500.00 | 91 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 571.00 | 238 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 138.00 | | 88 950.00 | 15 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 476.00 | | 111 039.00 | 132 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 950.00 | | 2 382 776.00 | 8 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 145.00 | 26 921.00 | 15 983.00 | 109 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 584.00 | 2 579.00 | 12 500.00 | 14 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 562.00 | 24 342.00 | 3 483.00 | 94 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 395.00 | 6 516.00 | | 12 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 395.00 | 6 516.00 | | 12 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 395.00 | 6 516.00 | | 12 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 675 819.00 | 3 675 819.00 | | 3 675 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 943.00 | 74 943.00 | | 74 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 432 018.00 | 432 018.00 | | 432 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 705.00 | | 185 705.00 | 185 705.00 |
UX Autres créances clients | 3 844 804.00 | 3 844 804.00 | | 3 844 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VB T. V. A. | 554 419.00 | 554 419.00 | | 554 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 601.00 | 64 601.00 | | 64 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 692 407.00 | 4 506 702.00 | 185 705.00 | 4 692 407.00 |
VW T.V.A. | 775 666.00 | 775 666.00 | | 775 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 032 514.00 | 5 032 514.00 | | 5 032 514.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |