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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
AH Fonds commercial | 229 100.00 | | 229 100.00 | 229 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 855.00 | 27 660.00 | 195.00 | 27 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 743.00 | 32 667.00 | 231 076.00 | 263 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 215.00 | | 35 215.00 | 35 215.00 |
BZ Autres créances | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CF Disponibilités | 144 589.00 | | 144 589.00 | 144 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 893.00 | | 185 893.00 | 185 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 637.00 | 32 667.00 | 416 969.00 | 449 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 390 050.00 | 390 050.00 | | 390 050.00 |
DH Report à nouveau | -38 307.00 | | | -38 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 418.00 | -38 307.00 | | -4 418.00 |
DL TOTAL (I) | 348 325.00 | 352 744.00 | | 348 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 003.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399.00 | 1 975.00 | | 1 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447.00 | 692.00 | | 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 797.00 | 61 775.00 | | 66 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 644.00 | 70 444.00 | | 68 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 969.00 | 423 188.00 | | 416 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 644.00 | 70 444.00 | | 68 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 603.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 060.00 | | -2 060.00 | -2 060.00 |
FG Production vendue services | 406 291.00 | | 406 291.00 | 406 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 231.00 | | 404 231.00 | 404 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 9 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 129.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 760.00 | 7 564.00 | | 9 760.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 639.00 | 44 989.00 | | 55 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 587.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 587.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 45.00 | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 45.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | 1 542.00 | | -218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 011.00 | 311 765.00 | | 414 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 429.00 | 350 072.00 | | 418 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 418.00 | -38 307.00 | | -4 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 534.00 | 1 596.00 | | 3 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 743.00 | | | 263 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 107.00 | | | 234 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 855.00 | | | 27 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 517.00 | 150.00 | | 32 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 510.00 | 150.00 | | 27 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 611.00 | 50 611.00 | | 50 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UX Autres créances clients | 35 215.00 | 35 215.00 | | 35 215.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71.00 | | | 71.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 086.00 | 43 086.00 | | 43 086.00 |
VW T.V.A. | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 644.00 | 68 644.00 | | 68 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 971.00 | 22 995.00 | | 26 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 010.00 | 3 111.00 | | 3 010.00 |
ST Autres comptes | 52 222.00 | 46 932.00 | | 52 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 207.00 | 36 135.00 | | 35 207.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 826.00 | 1 241.00 | | 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 494.00 | 1 454.00 | | 1 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 465.00 | 24 449.00 | | 28 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 860.00 | 60 175.00 | | 79 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 218.00 | 8 983.00 | | 10 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 266.00 | 87 419.00 | | 91 266.00 |