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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 377.00 | 34 590.00 | 16 787.00 | 51 377.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 967.00 | 35 040.00 | 89 927.00 | 124 967.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
084 Disponibilités | 29 996.00 | | 29 996.00 | 29 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 485.00 | | 38 485.00 | 38 485.00 |
110 Total général Actif | 163 452.00 | 35 040.00 | 128 413.00 | 163 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 713.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 525.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 442.00 | | | 124 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 525.00 | | | 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 227.00 | | | 6 227.00 |