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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 622.00 | 17 639.00 | 983.00 | 18 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 912.00 | 44 041.00 | 5 871.00 | 49 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 787.00 | 61 918.00 | 6 869.00 | 68 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 656.00 | | 97 656.00 | 97 656.00 |
BZ Autres créances | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CF Disponibilités | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 262.00 | | 104 262.00 | 104 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 049.00 | 61 918.00 | 111 131.00 | 173 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
DG Autres réserves | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
DH Report à nouveau | -8 143.00 | -9 870.00 | | -8 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 633.00 | 1 726.00 | | 6 633.00 |
DL TOTAL (I) | 16 381.00 | 9 748.00 | | 16 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 668.00 | 8 616.00 | | 6 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352.00 | 1 165.00 | | 1 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 590.00 | 8 620.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 818.00 | 5 229.00 | | 8 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 897.00 | 17 454.00 | | 25 897.00 |
EA Autres dettes | 51 424.00 | 31 043.00 | | 51 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 750.00 | 72 127.00 | | 94 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 131.00 | 81 875.00 | | 111 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 72 127.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 900.00 | | 171 900.00 | 171 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 900.00 | | 171 900.00 | 171 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | | | -127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 067.00 | 158 132.00 | | 174 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 434.00 | 156 406.00 | | 167 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 633.00 | 1 726.00 | | 6 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 711.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 259.00 | | 1 528.00 | 67 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238.00 | | | 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 006.00 | | 1 528.00 | 67 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 897.00 | 5 021.00 | | 56 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 659.00 | 5 021.00 | | 56 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 424.00 | 51 424.00 | | 51 424.00 |
UX Autres créances clients | 97 656.00 | 97 656.00 | | 97 656.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 586.00 | 1 994.00 | 4 593.00 | 6 586.00 |
VI Groupe et associés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 488.00 | 98 488.00 | | 98 488.00 |
VW T.V.A. | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 160.00 | 89 567.00 | 4 593.00 | 94 160.00 |