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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 458 245.00 | | 458 245.00 | 458 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 907.00 | 28 340.00 | 28 566.00 | 56 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 467.00 | 102 200.00 | 67 267.00 | 169 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 877.00 | 130 540.00 | 555 336.00 | 685 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 183.00 | | 182 183.00 | 182 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 861.00 | | 138 861.00 | 138 861.00 |
BZ Autres créances | 60 004.00 | | 60 004.00 | 60 004.00 |
CF Disponibilités | 552 024.00 | | 552 024.00 | 552 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 100.00 | | 947 100.00 | 947 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 977.00 | 130 540.00 | 1 502 437.00 | 1 632 977.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 956.00 | | | 34 956.00 |
DG Autres réserves | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 187.00 | | | 90 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 714.00 | | | 1 131 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 613.00 | | | 169 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 364.00 | | | 67 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 625.00 | | | 133 625.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 722.00 | | | 370 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 437.00 | | | 1 502 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 722.00 | | | 370 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 169 846.00 | | 2 169 846.00 | 2 169 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 846.00 | | 2 169 846.00 | 2 169 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 706.00 | |
GE Autres charges | | | 2 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 572.00 | | | 2 182 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 385.00 | | | 2 092 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 187.00 | | | 90 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 584.00 | | 17 293.00 | 668 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 245.00 | | | 458 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 093.00 | | 17 281.00 | 209 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245.00 | | 12.00 | 1 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 834.00 | 32 706.00 | | 97 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 834.00 | 32 706.00 | | 97 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 364.00 | 67 364.00 | | 67 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 450.00 | 80 450.00 | | 80 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 138 861.00 | 138 861.00 | | 138 861.00 |
VB T. V. A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VI Groupe et associés | 169 613.00 | 169 613.00 | | 169 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 702.00 | 57 702.00 | | 57 702.00 |
VP Divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 027.00 | 212 892.00 | 135.00 | 213 027.00 |
VW T.V.A. | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 722.00 | 370 722.00 | | 370 722.00 |