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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467.00 | 327.00 | 141.00 | 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 826.00 | 63 783.00 | 2 043.00 | 65 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 052.00 | | 22 052.00 | 22 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 785.00 | 65 950.00 | 27 836.00 | 93 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 800.00 | 45 000.00 | 106 800.00 | 151 800.00 |
BZ Autres créances | 302 820.00 | | 302 820.00 | 302 820.00 |
CF Disponibilités | 47 735.00 | | 47 735.00 | 47 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 595.00 | 45 000.00 | 468 595.00 | 513 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 380.00 | 110 950.00 | 496 430.00 | 607 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 240 931.00 | 287 770.00 | | 240 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 923.00 | 13 161.00 | | -80 923.00 |
DL TOTAL (I) | 161 328.00 | 302 251.00 | | 161 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 794.00 | 60 002.00 | | 227 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 753.00 | 104 495.00 | | 69 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 521.00 | 28 678.00 | | 26 521.00 |
EA Autres dettes | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 102.00 | 204 209.00 | | 335 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 430.00 | 506 460.00 | | 496 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 102.00 | 204 209.00 | | 335 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 128.00 | 2 415.00 | | 3 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071.00 | 167.00 | | 1 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071.00 | 167.00 | | 1 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 071.00 | -167.00 | | -1 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 653.00 | 4 128.00 | | 2 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 148.00 | 119 440.00 | | 68 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 070.00 | 106 279.00 | | 149 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 923.00 | 13 161.00 | | -80 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 287.00 | | 1 998.00 | 109 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 500.00 | 25 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 93 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 867.00 | | 798.00 | 66 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 952.00 | | 1 200.00 | 41 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 154.00 | 10 796.00 | | 55 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | 39.00 | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 866.00 | 10 757.00 | | 54 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 45 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 753.00 | 69 753.00 | | 69 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
UX Autres créances clients | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 28 345.00 | | | 28 345.00 |
VC Groupe et associés | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
VI Groupe et associés | 227 794.00 | 227 794.00 | | 227 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 912.00 | 393 860.00 | 94 052.00 | 487 912.00 |
VW T.V.A. | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 102.00 | 335 102.00 | | 335 102.00 |