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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 874 363.00 | 406 575.00 | 1 467 788.00 | 1 874 363.00 |
040 Immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 874 363.00 | 406 575.00 | 1 467 788.00 | 1 874 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
072 Créances – Autres | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
084 Disponibilités | 94 582.00 | | 94 582.00 | 94 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 034.00 | | 111 034.00 | 111 034.00 |
110 Total général Actif | 1 985 397.00 | 406 575.00 | 1 578 822.00 | 1 985 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 203 718.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 295 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 314 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 518 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 578 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 208.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 878 933.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 852 155.00 | | | 1 852 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 525.00 | | | 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 001.00 | | | 52 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 60 667.00 | | | 60 667.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 60 667.00 | | | 60 667.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |