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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 116 480.00 | | 116 480.00 | 116 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 218.00 | 29 194.00 | 7 023.00 | 36 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 981.00 | 32 691.00 | 127 289.00 | 159 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
BT Marchandises | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BZ Autres créances | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
CF Disponibilités | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 654.00 | | 35 654.00 | 35 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 635.00 | 32 691.00 | 162 943.00 | 195 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 019.00 | 53 024.00 | | 66 019.00 |
DH Report à nouveau | 56 281.00 | 56 281.00 | | 56 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 772.00 | 12 995.00 | | 1 772.00 |
DL TOTAL (I) | 139 074.00 | 137 301.00 | | 139 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 290.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 3 049.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 103.00 | 7 521.00 | | 9 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 356.00 | 19 671.00 | | 14 356.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 830.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 869.00 | 31 362.00 | | 23 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 943.00 | 168 664.00 | | 162 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 095.00 | | 23 095.00 | 23 095.00 |
FG Production vendue services | 147 826.00 | | 147 826.00 | 147 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 922.00 | | 170 922.00 | 170 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 438.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 361.00 | | | -4 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -218.00 | 2 365.00 | | -218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 937.00 | 184 184.00 | | 177 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 164.00 | 171 189.00 | | 176 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 772.00 | 12 995.00 | | 1 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 253.00 | 2 438.00 | | 30 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 653.00 | 2 438.00 | | 29 653.00 |