| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 897.00 | 19 683.00 | 1 214.00 | 20 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 846.00 | 19 683.00 | 2 163.00 | 21 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BZ Autres créances | 30 222.00 | | 30 222.00 | 30 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 029.00 | | 20 029.00 | 20 029.00 |
CF Disponibilités | 143 628.00 | | 143 628.00 | 143 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 196 008.00 | | 196 008.00 | 196 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 853.00 | 19 683.00 | 198 171.00 | 217 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 190 540.00 | 168 144.00 | | 190 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 363.00 | 22 396.00 | | 2 363.00 |
DL TOTAL (I) | 195 103.00 | 192 740.00 | | 195 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 486.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965.00 | 744.00 | | 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 103.00 | 9 636.00 | | 2 103.00 |
EA Autres dettes | | 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 068.00 | 13 850.00 | | 3 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 171.00 | 206 590.00 | | 198 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 068.00 | 13 850.00 | | 3 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 55 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 973.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 477.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 361.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 370.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 985.00 | | | 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 985.00 | | | 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 449.00 | | | -4 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 3 888.00 | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 684.00 | 129 359.00 | | 59 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 321.00 | 106 963.00 | | 57 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 363.00 | 22 396.00 | | 2 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 846.00 | | | 21 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949.00 | | | 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 710.00 | 1 973.00 | | 17 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 710.00 | 1 973.00 | | 17 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
UX Autres créances clients | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VB T. V. A. | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VC Groupe et associés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
VP Divers | | | 5.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 300.00 | 32 351.00 | 949.00 | 33 300.00 |
VW T.V.A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |