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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
060 Stock marchandises | 76 841.00 | 49 298.00 | 27 543.00 | 76 841.00 |
072 Créances – Autres | 125 796.00 | | 125 796.00 | 125 796.00 |
084 Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 717.00 | 49 298.00 | 153 419.00 | 202 717.00 |
110 Total général Actif | 202 724.00 | 49 298.00 | 153 426.00 | 202 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 426.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BT Marchandises | 84 840.00 | 49 298.00 | 35 542.00 | 84 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 138 702.00 | | 138 702.00 | 138 702.00 |
CF Disponibilités | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 862.00 | 49 298.00 | 178 564.00 | 227 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 869.00 | 49 298.00 | 178 571.00 | 227 869.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -7 999.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 7 999.00 | | |
242 Autres charges externes. | 1 033.00 | 1 009.00 | | 1 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 211.00 | | | 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 268.00 | 265.00 | | 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 301.00 | 1 274.00 | | 1 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 301.00 | -1 274.00 | | -1 301.00 |
294 Charges financières | 45.00 | 22.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 346.00 | -1 297.00 | | -1 346.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 874.00 | 31 983.00 | | 14 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 118.00 | -17 109.00 | | -3 118.00 |
DL TOTAL (I) | 15 756.00 | 18 874.00 | | 15 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 365.00 | 113 385.00 | | 116 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 600.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 070.00 | 40 000.00 | | 45 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 815.00 | 153 985.00 | | 162 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 571.00 | 172 859.00 | | 178 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 515.00 | 153 985.00 | | 162 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7.00 | | | 7.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 020.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 140.00 | | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 080.00 | 4 500.00 | | 2 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 080.00 | 4 500.00 | | 2 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 080.00 | -4 500.00 | | -2 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 120 007.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 118.00 | 137 116.00 | | 3 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 118.00 | -17 109.00 | | -3 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27.00 | | | 27.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 7.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7.00 | | | 7.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 298.00 | | | 49 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 298.00 | | | 49 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 298.00 | | | 49 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 071.00 | 36 071.00 | | 36 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
VC Groupe et associés | 104 531.00 | | | 104 531.00 |
VI Groupe et associés | 116 365.00 | 116 365.00 | | 116 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 702.00 | 138 702.00 | | 138 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 815.00 | 162 815.00 | | 162 815.00 |