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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 792.00 | 22 726.00 | 1 065.00 | 23 792.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 846.00 | 23 735.00 | 21 110.00 | 44 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 249.00 | 60.00 | 21 189.00 | 21 249.00 |
072 Créances – Autres | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
084 Disponibilités | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 172.00 | 60.00 | 38 112.00 | 38 172.00 |
110 Total général Actif | 83 018.00 | 23 795.00 | 59 222.00 | 83 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 150 404.00 | 171 196.00 | | 150 404.00 |
222 Production stockée | 1 733.00 | -100.00 | | 1 733.00 |
230 Autres produits | 59.00 | 92.00 | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 196.00 | 171 188.00 | | 152 196.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 143.00 | | | 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 368.00 | 82 342.00 | | 368.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3.00 | | |
242 Autres charges externes. | 113 711.00 | 42 194.00 | | 113 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 840.00 | | | 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 497.00 | 2 475.00 | | 2 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 491.00 | 30 503.00 | | 28 491.00 |
252 Charges sociales | 12 359.00 | 10 652.00 | | 12 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 185.00 | 1 246.00 | | 1 185.00 |
256 Dotations aux provisions | 60.00 | | | 60.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 5.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 840.00 | 169 423.00 | | 158 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 643.00 | 1 765.00 | | -6 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 643.00 | 1 765.00 | | -6 643.00 |