| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 059.00 | 2 790.00 | 5 270.00 | 8 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 530.00 | 7 765.00 | 7 765.00 | 15 530.00 |
AP Constructions | 42 697.00 | 41 948.00 | 749.00 | 42 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 331.00 | 34 056.00 | 9 275.00 | 43 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 265.00 | 86 559.00 | 28 706.00 | 115 265.00 |
BN En cours de production de biens | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 445.00 | 4 198.00 | 633 247.00 | 637 445.00 |
BZ Autres créances | 46 353.00 | | 46 353.00 | 46 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 125 831.00 | | 125 831.00 | 125 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 662.00 | | 43 662.00 | 43 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 978.00 | 4 198.00 | 930 780.00 | 934 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 243.00 | 90 757.00 | 959 486.00 | 1 050 243.00 |
CU Autres participations | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 120.00 | 103 120.00 | | 103 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
DG Autres réserves | 125 025.00 | 111 783.00 | | 125 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 248.00 | 13 242.00 | | 201 248.00 |
DL TOTAL (I) | 458 785.00 | 257 537.00 | | 458 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 250 558.00 | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 713.00 | 45 535.00 | | 45 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 268.00 | 212 923.00 | | 218 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 805.00 | 113 429.00 | | 166 805.00 |
EA Autres dettes | 49 945.00 | 55 539.00 | | 49 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 488.00 | 12 905.00 | | 19 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 701.00 | 691 124.00 | | 500 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 486.00 | 948 661.00 | | 959 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 467.00 | 690 890.00 | | 500 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 141.00 | | 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 938 495.00 | | 1 938 495.00 | 1 938 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 495.00 | | 1 938 495.00 | 1 938 495.00 |
FM Production stockée | | | -41 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 530.00 | 4 783.00 | | 15 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 282.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429.00 | 1 282.00 | | 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 262.00 | 15 481.00 | | 3 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 282.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 262.00 | 17 584.00 | | 3 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 833.00 | -16 302.00 | | -2 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 895.00 | | | 29 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 810.00 | 1 416 371.00 | | 1 981 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 562.00 | 1 403 128.00 | | 1 780 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 248.00 | 13 242.00 | | 201 248.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 083.00 | 7 719.00 | | 4 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 283.00 | | 19 554.00 | 111 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 571.00 | 115 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 571.00 | 23 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 630.00 | | 15 530.00 | 23 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 022.00 | | 4 006.00 | 82 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 630.00 | | 18.00 | 5 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 606.00 | 18 954.00 | | 67 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 555.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 606.00 | 8 399.00 | | 67 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 268.00 | 218 268.00 | | 218 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 945.00 | 49 945.00 | | 49 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
UX Autres créances clients | 631 148.00 | 631 148.00 | | 631 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VB T. V. A. | 38 545.00 | 38 545.00 | | 38 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 45 713.00 | 45 713.00 | | 45 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 662.00 | 43 662.00 | | 43 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 098.00 | 727 460.00 | 638.00 | 728 098.00 |
VW T.V.A. | 105 203.00 | 105 203.00 | | 105 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 467.00 | 500 467.00 | | 500 467.00 |