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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 705.00 | 131 661.00 | 23 043.00 | 154 705.00 |
040 Immobilisations financières | 42 936.00 | | 42 936.00 | 42 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 106.00 | 135 126.00 | 65 980.00 | 201 106.00 |
060 Stock marchandises | 36 807.00 | | 36 807.00 | 36 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 197.00 | 3 651.00 | 27 546.00 | 31 197.00 |
072 Créances – Autres | 52 372.00 | | 52 372.00 | 52 372.00 |
084 Disponibilités | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35 695.00 | | 35 695.00 | 35 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 943.00 | 3 651.00 | 163 292.00 | 166 943.00 |
110 Total général Actif | 368 050.00 | 138 777.00 | 229 272.00 | 368 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 348 676.00 | | | 348 676.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 651.00 | | | 362 651.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 351.00 | | | 92 351.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
242 Autres charges externes. | 155 456.00 | | | 155 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 812.00 | | | 70 812.00 |
252 Charges sociales | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
262 Autres charges | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 326.00 | | | 358 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
280 Produits financiers | 354.00 | | | 354.00 |
290 Produits exceptionnels | 731.00 | | | 731.00 |
294 Charges financières | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
300 Charges exceptionnelles | 950.00 | | | 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 024.00 | | | 202 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32.00 | | | 32.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 950.00 | | | 950.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 950.00 | | | 950.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 731.00 | | | 731.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -218.00 | | | -218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 735.00 | | | 69 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 306.00 | | | 49 306.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 722.00 | | | 9 722.00 |