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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 422.00 | 56 885.00 | 37 536.00 | 94 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 715.00 | 73 934.00 | 78 782.00 | 152 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 667.00 | 140 319.00 | 116 348.00 | 256 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 758.00 | | 216 758.00 | 216 758.00 |
BZ Autres créances | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
CF Disponibilités | 104 635.00 | | 104 635.00 | 104 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 913.00 | | 342 913.00 | 342 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 580.00 | 140 319.00 | 459 261.00 | 599 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 33 788.00 | 33 788.00 | | 33 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 647.00 | 58 446.00 | | 62 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
DL TOTAL (I) | 108 518.00 | 100 484.00 | | 108 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 676.00 | 188 784.00 | | 156 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 104.00 | 14 013.00 | | 31 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 840.00 | 78 320.00 | | 94 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 484.00 | 48 907.00 | | 65 484.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | 1 197.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 743.00 | 331 221.00 | | 350 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 261.00 | 431 705.00 | | 459 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 081.00 | 331 221.00 | | 249 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 449.00 | | 974 449.00 | 974 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 449.00 | | 974 449.00 | 974 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 626.00 | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 772.00 | 3 572.00 | | 3 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 667.00 | 15.00 | | 3 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294.00 | 15.00 | | 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 096.00 | 910.00 | | 13 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 156.00 | 836 550.00 | | 978 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 509.00 | 778 104.00 | | 915 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 647.00 | 58 446.00 | | 62 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 846.00 | 3 886.00 | | 17 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 848.00 | | 12 319.00 | 253 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 256 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 247 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 318.00 | | 12 319.00 | 244 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 821.00 | 27 626.00 | 6 128.00 | 118 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 321.00 | 27 626.00 | 6 128.00 | 109 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 840.00 | 94 840.00 | | 94 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 216 758.00 | 216 758.00 | | 216 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 676.00 | 55 013.00 | 101 663.00 | 156 676.00 |
VI Groupe et associés | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 111.00 | | | 32 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 950.00 | 237 950.00 | | 237 950.00 |
VW T.V.A. | 42 445.00 | 42 445.00 | | 42 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 743.00 | 249 081.00 | 101 663.00 | 350 743.00 |