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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 040 838.00 | | 3 040 838.00 | 3 040 838.00 |
BZ Autres créances | 649 038.00 | | 649 038.00 | 649 038.00 |
CF Disponibilités | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 648.00 | | 649 648.00 | 649 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 695 486.00 | | 3 695 486.00 | 3 695 486.00 |
CU Autres participations | 3 040 838.00 | | 3 040 838.00 | 3 040 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 240.00 | -127 335.00 | | -127 240.00 |
DL TOTAL (I) | -122 240.00 | -122 335.00 | | -122 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 129 189.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 802 077.00 | 3 594 603.00 | | 3 802 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 705.00 | 1 283.00 | | 2 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 694.00 | 13 749.00 | | 12 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 817 726.00 | 3 738 823.00 | | 3 817 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 695 486.00 | 3 616 489.00 | | 3 695 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 922.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 245.00 | 127 335.00 | | 127 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 240.00 | -127 335.00 | | -127 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 802 077.00 | 3 802 077.00 | | 3 802 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 429.00 | 649 429.00 | | 649 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 817 726.00 | 3 817 726.00 | | 3 817 726.00 |