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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 039.00 | 10 531.00 | 17 508.00 | 28 039.00 |
040 Immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 664.00 | 10 531.00 | 27 132.00 | 37 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
060 Stock marchandises | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
072 Créances – Autres | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
084 Disponibilités | 43 997.00 | | 43 997.00 | 43 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 187.00 | | 63 187.00 | 63 187.00 |
110 Total général Actif | 100 850.00 | 10 531.00 | 90 319.00 | 100 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 161.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 895.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 126 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 666.00 | 13 377.00 | | 8 666.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 791.00 | 151 679.00 | | 69 791.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 357.00 | 1 786.00 | | 357.00 |
230 Autres produits | 1 030.00 | 1 565.00 | | 1 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 845.00 | 168 407.00 | | 79 845.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 343.00 | 8 122.00 | | 1 343.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 080.00 | -1 182.00 | | 4 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 840.00 | 4 496.00 | | 3 840.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 442.00 | 383.00 | | 2 442.00 |
242 Autres charges externes. | 28 671.00 | 50 327.00 | | 28 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 706.00 | | | 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 856.00 | 2 508.00 | | 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 011.00 | 58 130.00 | | 29 011.00 |
252 Charges sociales | 6 543.00 | 14 108.00 | | 6 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 028.00 | 5 438.00 | | 4 028.00 |
262 Autres charges | 5 535.00 | 50.00 | | 5 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 349.00 | 142 380.00 | | 86 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 504.00 | 26 027.00 | | -6 504.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 128 173.00 | 736.00 | | 128 173.00 |
294 Charges financières | 828.00 | 1 364.00 | | 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | 111 445.00 | 2 145.00 | | 111 445.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 764.00 | -244.00 | | -1 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 161.00 | 23 499.00 | | 11 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 126.00 | | | 126.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 464.00 | | | 171 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 148 695.00 | | | 148 695.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 107 016.00 | | | 107 016.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 126 862.00 | | | 126 862.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 636.00 | | | 4 636.00 |