| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 537.00 | 39 492.00 | 23 045.00 | 62 537.00 |
040 Immobilisations financières | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 747.00 | 39 492.00 | 108 255.00 | 147 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 36 547.00 | | 36 547.00 | 36 547.00 |
084 Disponibilités | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 049.00 | | 37 049.00 | 37 049.00 |
110 Total général Actif | 184 796.00 | 39 492.00 | 145 304.00 | 184 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 569.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 892.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 324 718.00 | 431 513.00 | | 324 718.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 988.00 | | | 988.00 |
230 Autres produits | 34 582.00 | 1 522.00 | | 34 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 288.00 | 433 034.00 | | 360 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 325.00 | 255 576.00 | | 201 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114.00 | | | 114.00 |
242 Autres charges externes. | 72 745.00 | 43 291.00 | | 72 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 914.00 | 4 781.00 | | 4 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 901.00 | 66 764.00 | | 76 901.00 |
252 Charges sociales | 15 975.00 | 17 133.00 | | 15 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 638.00 | 2 649.00 | | 2 638.00 |
262 Autres charges | 204.00 | 56.00 | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 816.00 | 390 250.00 | | 374 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 528.00 | 42 785.00 | | -14 528.00 |
294 Charges financières | 1 927.00 | 2 341.00 | | 1 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | 209.00 | 503.00 | | 209.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 068.00 | 5 705.00 | | -2 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 597.00 | 34 236.00 | | -14 597.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 855.00 | | | 140 855.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 177.00 | | | 65 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 383.00 | | | 46 383.00 |