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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 702.00 | 1 038.00 | 1 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 721.00 | 7 442.00 | 2 279.00 | 9 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 112.00 | 84 149.00 | 48 963.00 | 133 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 938.00 | 92 294.00 | 53 644.00 | 145 938.00 |
BT Marchandises | 34 378.00 | 6 922.00 | 27 456.00 | 34 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 872.00 | 14 919.00 | 448 953.00 | 463 872.00 |
BZ Autres créances | 290 168.00 | | 290 168.00 | 290 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 115.00 | | 500 115.00 | 500 115.00 |
CF Disponibilités | 1 669 738.00 | | 1 669 738.00 | 1 669 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 958 326.00 | 21 841.00 | 2 936 485.00 | 2 958 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 264.00 | 114 135.00 | 2 990 130.00 | 3 104 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 636 601.00 | 900 988.00 | | 1 636 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 021.00 | 735 613.00 | | 795 021.00 |
DL TOTAL (I) | 2 437 122.00 | 1 642 101.00 | | 2 437 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 144.00 | 115 957.00 | | 104 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 608.00 | 146 811.00 | | 68 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 413.00 | 472 756.00 | | 346 413.00 |
EA Autres dettes | 33 843.00 | 11 431.00 | | 33 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 008.00 | 746 955.00 | | 553 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 130.00 | 2 389 055.00 | | 2 990 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 803.00 | | 31 400.00 | 114 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | 1 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265.00 | 145 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 853.00 | | 30 980.00 | 111 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | | 420.00 | 1 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 428.00 | 24 866.00 | | 67 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | 580.00 | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 305.00 | 24 286.00 | | 67 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 608.00 | 68 608.00 | | 68 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 413.00 | 346 413.00 | | 346 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 843.00 | 33 843.00 | | 33 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 463 872.00 | 463 872.00 | | 463 872.00 |
VI Groupe et associés | 104 144.00 | 104 144.00 | | 104 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 168.00 | 290 168.00 | | 290 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 460.00 | 754 095.00 | 1 365.00 | 755 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 008.00 | 553 008.00 | | 553 008.00 |