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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 644.00 | 11 886.00 | 758.00 | 12 644.00 |
AH Fonds commercial | 8 495 470.00 | 3 483 513.00 | 5 011 957.00 | 8 495 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 288.00 | 4 581.00 | 707.00 | 5 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 392.00 | 157 455.00 | 14 938.00 | 172 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 020.00 | | 144 020.00 | 144 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 829 815.00 | 3 657 435.00 | 5 172 380.00 | 8 829 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 781.00 | 161 518.00 | 377 263.00 | 538 781.00 |
BZ Autres créances | 741 922.00 | 6 236.00 | 735 686.00 | 741 922.00 |
CF Disponibilités | 34 167.00 | | 34 167.00 | 34 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 163.00 | | 67 163.00 | 67 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 033.00 | 167 754.00 | 1 214 279.00 | 1 382 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 211 848.00 | 3 825 189.00 | 6 386 659.00 | 10 211 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 020.00 | | | 144 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 162 586.00 | 4 162 586.00 | | 4 162 586.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 651.00 | 135 651.00 | | 135 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 416 259.00 | 416 259.00 | | 416 259.00 |
DH Report à nouveau | 2 221 740.00 | 2 221 125.00 | | 2 221 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 152 420.00 | 2 772 616.00 | | -3 152 420.00 |
DL TOTAL (I) | 3 783 816.00 | 9 708 236.00 | | 3 783 816.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 717.00 | 1 445.00 | | 232 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 878.00 | 50 000.00 | | 130 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 536.00 | 311 701.00 | | 372 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 046.00 | 1 580 489.00 | | 668 046.00 |
EA Autres dettes | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 667.00 | 314 417.00 | | 85 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 843.00 | 2 258 051.00 | | 1 602 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 386 659.00 | 11 966 287.00 | | 6 386 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 843.00 | 2 258 051.00 | | 1 602 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232 717.00 | 1 445.00 | | 232 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 361 671.00 | 557 990.00 | 6 919 661.00 | 6 361 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 361 671.00 | 557 990.00 | 6 919 661.00 | 6 361 671.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 919 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 120 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 090 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 829 562.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 826 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 384.00 | 15 000.00 | | 25 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | 92.00 | | 16.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 400.00 | 66 092.00 | | 25 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 462.00 | 51 000.00 | | 375 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 489 872.00 | | | 4 489 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 865 344.00 | 51 005.00 | | 4 865 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 839 943.00 | 15 086.00 | | -4 839 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 307.00 | 1 118 595.00 | | 139 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 945 061.00 | 9 573 890.00 | | 6 945 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 097 481.00 | 6 801 275.00 | | 10 097 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 152 420.00 | 2 772 616.00 | | -3 152 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 863 697.00 | | 11 304.00 | 8 863 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 185.00 | 8 829 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 424.00 | 8 508 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 762.00 | 177 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 520 522.00 | | 2 016.00 | 8 520 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 154.00 | | 9 288.00 | 199 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 020.00 | | | 144 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 481.00 | 24 626.00 | 45 185.00 | 194 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 741.00 | 2 569.00 | 14 424.00 | 23 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 740.00 | 22 057.00 | 30 762.00 | 170 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 3 483 513.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 161 518.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 597.00 | 4 639.00 | | 1 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 597.00 | 3 649 670.00 | | 1 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 597.00 | 4 649 670.00 | | 1 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 518.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 004 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 536.00 | 372 536.00 | | 372 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 000.00 | 302 000.00 | | 302 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 484.00 | 199 484.00 | | 199 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 667.00 | 85 667.00 | | 85 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 020.00 | 144 020.00 | | 144 020.00 |
UX Autres créances clients | 538 781.00 | 538 781.00 | | 538 781.00 |
VB T. V. A. | 79 819.00 | 79 819.00 | | 79 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 717.00 | 232 717.00 | | 232 717.00 |
VI Groupe et associés | 130 878.00 | 130 878.00 | | 130 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 655 153.00 | 655 153.00 | | 655 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 572.00 | 96 572.00 | | 96 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 163.00 | 67 163.00 | | 67 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 886.00 | 1 491 886.00 | | 1 491 886.00 |
VW T.V.A. | 69 989.00 | 69 989.00 | | 69 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 843.00 | 1 602 843.00 | | 1 602 843.00 |