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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 740.00 | 32 299.00 | 9 441.00 | 41 740.00 |
040 Immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 268.00 | 32 299.00 | 80 969.00 | 113 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
072 Créances – Autres | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
084 Disponibilités | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
110 Total général Actif | 128 150.00 | 32 299.00 | 95 851.00 | 128 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 683.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 139 019.00 | 131 311.00 | | 139 019.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 390.00 | 286.00 | | 390.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 410.00 | 131 597.00 | | 139 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198.00 | | | 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 906.00 | 28 939.00 | | 30 906.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 476.00 | -1 334.00 | | 476.00 |
242 Autres charges externes. | 34 316.00 | 32 505.00 | | 34 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 505.00 | | | 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 856.00 | 861.00 | | 856.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 636.00 | 47 568.00 | | 60 636.00 |
252 Charges sociales | 6 064.00 | 3 377.00 | | 6 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 624.00 | 3 816.00 | | 3 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 878.00 | 115 733.00 | | 136 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 532.00 | 15 864.00 | | 2 532.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | 12.00 | | 250.00 |
294 Charges financières | 340.00 | 851.00 | | 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 243.00 | 126.00 | | 1 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -464.00 | 2 327.00 | | -464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 683.00 | 12 573.00 | | 1 683.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 642.00 | | | 5 642.00 |