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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 788.00 | | 210 788.00 | 210 788.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 855.00 | 119 238.00 | 14 616.00 | 133 855.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 481.00 | 140 001.00 | 225 480.00 | 365 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
060 Stock marchandises | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
084 Disponibilités | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 237.00 | | 26 237.00 | 26 237.00 |
110 Total général Actif | 391 719.00 | 140 001.00 | 251 718.00 | 391 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 337.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 460.00 | 270 923.00 | | 157 460.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 192.00 | 18 706.00 | | 16 192.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 3 837.00 | 5 658.00 | | 3 837.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 655.00 | 295 286.00 | | 192 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 638.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 42.00 | -56.00 | | 42.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 575.00 | 104 138.00 | | 64 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 486.00 | -849.00 | | 486.00 |
242 Autres charges externes. | 52 087.00 | 59 357.00 | | 52 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -9.00 | 2 495.00 | | -9.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 163.00 | 108 896.00 | | 62 163.00 |
252 Charges sociales | 15 151.00 | 21 346.00 | | 15 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 114.00 | 1 932.00 | | 3 114.00 |
262 Autres charges | 998.00 | 1 202.00 | | 998.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 608.00 | 299 099.00 | | 198 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 952.00 | -3 812.00 | | -5 952.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 466.00 | 4 214.00 | | 466.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 235.00 | 168.00 | | 5 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 23.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 726.00 | 219.00 | | -10 726.00 |