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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 712 468.00 | 684 850.00 | 27 618.00 | 712 468.00 |
040 Immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 760 614.00 | 684 850.00 | 75 765.00 | 760 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
084 Disponibilités | 21 938.00 | | 21 938.00 | 21 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 428.00 | | 34 428.00 | 34 428.00 |
110 Total général Actif | 795 043.00 | 684 850.00 | 110 193.00 | 795 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -115 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 288.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 473.00 | 30 901.00 | | 39 473.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 685.00 | 33 463.00 | | 14 685.00 |
230 Autres produits | 3 592.00 | 370.00 | | 3 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 750.00 | 64 734.00 | | 57 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 460.00 | 1 912.00 | | 1 460.00 |
242 Autres charges externes. | 49 075.00 | 48 300.00 | | 49 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 975.00 | 2 529.00 | | 1 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 625.00 | 6 635.00 | | 8 625.00 |
252 Charges sociales | 2 631.00 | 1 709.00 | | 2 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 755.00 | 55 832.00 | | 54 755.00 |
262 Autres charges | 263.00 | 258.00 | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 783.00 | 117 176.00 | | 118 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 032.00 | -52 442.00 | | -61 032.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 137.00 | | | 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 537.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -61 168.00 | -52 977.00 | | -61 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 415.00 | | | 415.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 873.00 | | | 873.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 759 327.00 | | | 759 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 820.00 | | | 8 820.00 |