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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 860.00 | 32 284.00 | 11 576.00 | 43 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 153.00 | 1 994.00 | 2 159.00 | 4 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 382.00 | 1 963.00 | 1 419.00 | 3 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 395.00 | 36 241.00 | 15 154.00 | 51 395.00 |
BT Marchandises | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 304.00 | | 35 304.00 | 35 304.00 |
BZ Autres créances | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 272.00 | 124.00 | 16 148.00 | 16 272.00 |
CF Disponibilités | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 027.00 | 124.00 | 63 903.00 | 64 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 423.00 | 36 365.00 | 79 057.00 | 115 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
DH Report à nouveau | 18 703.00 | 14 695.00 | | 18 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426.00 | 14 007.00 | | 426.00 |
DL TOTAL (I) | 40 486.00 | 50 060.00 | | 40 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | 2 489.00 | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 556.00 | 3 317.00 | | 7 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 604.00 | 4 184.00 | | 7 604.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 752.00 | | 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 883.00 | 3 999.00 | | 22 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 571.00 | 14 741.00 | | 38 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 057.00 | 64 801.00 | | 79 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 571.00 | 14 741.00 | | 38 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 399.00 | | | 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 314.00 | | 28 314.00 | 28 314.00 |
FG Production vendue services | 75 912.00 | | 75 912.00 | 75 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 226.00 | | 104 226.00 | 104 226.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 132.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 387.00 | 99.00 | | 1 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 387.00 | 99.00 | | 1 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 387.00 | 1.00 | | -1 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 2 462.00 | | 99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 227.00 | 114 903.00 | | 104 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 801.00 | 100 896.00 | | 103 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426.00 | 14 007.00 | | 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 380.00 | | 6 424.00 | 45 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408.00 | 51 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408.00 | 7 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 047.00 | | 2 813.00 | 41 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 333.00 | | 3 611.00 | 4 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 517.00 | 4 132.00 | 408.00 | 32 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 684.00 | 3 600.00 | | 28 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 833.00 | 532.00 | 408.00 | 3 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 124.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 124.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 124.00 | | |
UG ‐ Financières | | 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 883.00 | 22 883.00 | | 22 883.00 |
UX Autres créances clients | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 225.00 | 39 225.00 | | 39 225.00 |
VW T.V.A. | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 571.00 | 38 571.00 | | 38 571.00 |