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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 407.00 | 3 479.00 | 928.00 | 4 407.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 83 554.00 | 83 410.00 | 145.00 | 83 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 688.00 | 153 505.00 | 38 183.00 | 191 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 469.00 | 20 439.00 | 17 030.00 | 37 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 094.00 | 260 832.00 | 133 261.00 | 394 094.00 |
BT Marchandises | 143 236.00 | | 143 236.00 | 143 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BZ Autres créances | 23 032.00 | | 23 032.00 | 23 032.00 |
CF Disponibilités | 291 278.00 | | 291 278.00 | 291 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 484.00 | | 476 484.00 | 476 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 578.00 | 260 832.00 | 609 745.00 | 870 578.00 |
CU Autres participations | 50 315.00 | | 50 315.00 | 50 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
DG Autres réserves | 328 600.00 | 253 678.00 | | 328 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 278.00 | 74 922.00 | | 66 278.00 |
DL TOTAL (I) | 402 258.00 | 335 980.00 | | 402 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 479.00 | 20 481.00 | | 13 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 882.00 | 15 213.00 | | 21 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 841.00 | 149 191.00 | | 104 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 036.00 | 88 737.00 | | 66 036.00 |
EA Autres dettes | 1 249.00 | 461.00 | | 1 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 487.00 | 274 081.00 | | 207 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 745.00 | 610 061.00 | | 609 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 031.00 | 260 602.00 | | 201 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 374.00 | | 25 478.00 | 469 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 759.00 | 394 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 759.00 | 312 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 402.00 | | 1 250.00 | 18 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 242.00 | | 24 228.00 | 389 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 731.00 | | | 61 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 411.00 | 22 180.00 | 100 759.00 | 339 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 2 829.00 | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 761.00 | 19 351.00 | 100 759.00 | 338 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 841.00 | 104 841.00 | | 104 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 964.00 | 48 964.00 | | 48 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VB T. V. A. | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VC Groupe et associés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 479.00 | 7 023.00 | 6 456.00 | 13 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |