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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 976.00 | 37 976.00 | | 37 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 621 783.00 | 51 173.00 | 4 570 610.00 | 4 621 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 150.00 | | 49 150.00 | 49 150.00 |
BZ Autres créances | 3 923 620.00 | | 3 923 620.00 | 3 923 620.00 |
CF Disponibilités | 66 425.00 | | 66 425.00 | 66 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 039 196.00 | | 4 039 196.00 | 4 039 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 660 979.00 | 51 173.00 | 8 609 806.00 | 8 660 979.00 |
CU Autres participations | 4 570 610.00 | | 4 570 610.00 | 4 570 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 802 000.00 | 2 802 000.00 | | 2 802 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 200.00 | 280 200.00 | | 280 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 000.00 | 57 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 5 394 986.00 | 5 394 986.00 | | 5 394 986.00 |
DH Report à nouveau | 783.00 | 7 119.00 | | 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 178.00 | 32 664.00 | | 33 178.00 |
DL TOTAL (I) | 8 607 146.00 | 8 573 969.00 | | 8 607 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 640.00 | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199.00 | 6 207.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 659.00 | 8 847.00 | | 2 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 609 806.00 | 8 582 816.00 | | 8 609 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 903.00 | 12 703.00 | | 12 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 150.00 | 48 736.00 | | 49 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 973.00 | 16 072.00 | | 15 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 178.00 | 32 664.00 | | 33 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 621 783.00 | | | 4 621 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 570 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 621 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 976.00 | | | 37 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 570 610.00 | | | 4 570 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 173.00 | | | 51 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 976.00 | | | 37 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 49 150.00 | 49 150.00 | | 49 150.00 |
VC Groupe et associés | 3 923 620.00 | 3 923 620.00 | | 3 923 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 972 771.00 | 3 972 771.00 | | 3 972 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |