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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 876.00 | 1 135.00 | 1 741.00 | 2 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
BZ Autres créances | 566 094.00 | | 566 094.00 | 566 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 186.00 | | 58 186.00 | 58 186.00 |
CF Disponibilités | 53 362.00 | | 53 362.00 | 53 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 655.00 | | 684 655.00 | 684 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 531.00 | 1 135.00 | 686 396.00 | 687 531.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 580.00 | 15 075.00 | | 10 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 740.00 | 148 740.00 | | 148 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
DG Autres réserves | 248 755.00 | 358 897.00 | | 248 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 160.00 | 79 178.00 | | 75 160.00 |
DL TOTAL (I) | 484 744.00 | 603 397.00 | | 484 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 021.00 | 1 468.00 | | 195 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 246.00 | 4 102.00 | | 2 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 383.00 | 12 828.00 | | 4 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 652.00 | 18 399.00 | | 201 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 396.00 | 621 797.00 | | 686 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -201 652.00 | 18 399.00 | | -201 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 681.00 | | 17 957.00 | 34 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 762.00 | 1 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 762.00 | 2 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 546.00 | | 17 957.00 | 33 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
UX Autres créances clients | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VC Groupe et associés | 563 683.00 | 563 683.00 | | 563 683.00 |
VI Groupe et associés | 195 021.00 | 195 021.00 | | 195 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 106.00 | 573 106.00 | | 573 106.00 |
VW T.V.A. | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 652.00 | 201 652.00 | | 201 652.00 |