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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 938.00 | 13 138.00 | 800.00 | 13 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 693.00 | 142 798.00 | 43 894.00 | 186 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 142.00 | 161 219.00 | 99 923.00 | 261 142.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 461 772.00 | 317 155.00 | 144 617.00 | 461 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 681.00 | 132 492.00 | 456 189.00 | 588 681.00 |
BZ Autres créances | 2 933 097.00 | | 2 933 097.00 | 2 933 097.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 552 814.00 | 132 492.00 | 3 420 323.00 | 3 552 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 014 587.00 | 449 647.00 | 3 564 939.00 | 4 014 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 648 808.00 | 5.00 | | 648 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 031.00 | 648 803.00 | | 701 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 839.00 | 758 808.00 | | 1 459 839.00 |
DP Provisions pour risques | 5 427.00 | 17 693.00 | | 5 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 427.00 | 17 693.00 | | 5 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 850.00 | 344 374.00 | | 347 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 712 625.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 472.00 | 475 402.00 | | 561 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 601.00 | 505 747.00 | | 514 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 230.00 | 35 277.00 | | 12 230.00 |
EA Autres dettes | 660 642.00 | 115 219.00 | | 660 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 674.00 | 2 188 644.00 | | 2 099 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 564 939.00 | 2 965 145.00 | | 3 564 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 824.00 | 2 188 644.00 | | 1 751 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 283 436.00 | | 5 283 436.00 | 5 283 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 283 436.00 | | 5 283 436.00 | 5 283 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 391 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 370 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 020 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 096 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300.00 | 38 723.00 | | 2 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 486.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | 42 476.00 | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 148.00 | 18 364.00 | | 14 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 148.00 | 18 364.00 | | 14 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 848.00 | 24 112.00 | | -11 848.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 924.00 | 140 853.00 | | 125 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 569.00 | 271 425.00 | | 257 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 469 381.00 | 5 295 571.00 | | 5 469 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 768 351.00 | 4 646 768.00 | | 4 768 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 031.00 | 648 803.00 | | 701 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 838.00 | | 39 518.00 | 435 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 734.00 | 1 850.00 | 461 772.00 | 11 734.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 734.00 | 1 850.00 | 447 834.00 | 11 734.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 900.00 | | 39 518.00 | 421 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 900.00 | 36 255.00 | | 280 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 703.00 | 435.00 | | 12 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 197.00 | 35 820.00 | | 268 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 693.00 | | 12 266.00 | 17 693.00 |
6T Sur comptes clients | 98 693.00 | 84 877.00 | 51 078.00 | 98 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 693.00 | 84 877.00 | 51 078.00 | 98 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 386.00 | 84 877.00 | 63 344.00 | 116 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 877.00 | 63 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 850.00 | -1.00 | 347 850.00 | 347 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 472.00 | 561 472.00 | | 561 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 664.00 | 257 664.00 | | 257 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 188.00 | 247 188.00 | | 247 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 642.00 | 660 642.00 | | 660 642.00 |
UX Autres créances clients | 448 902.00 | 448 902.00 | | 448 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 779.00 | 139 779.00 | | 139 779.00 |
VB T. V. A. | 95 926.00 | 95 926.00 | | 95 926.00 |
VC Groupe et associés | 2 717 184.00 | 2 717 184.00 | | 2 717 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VP Divers | 31 175.00 | 31 175.00 | | 31 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 305.00 | 75 305.00 | | 75 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 541 755.00 | 3 541 755.00 | | 3 541 755.00 |
VW T.V.A. | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 674.00 | 1 751 824.00 | 347 850.00 | 2 099 674.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |