| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
AH Fonds commercial | 212 957.00 | | 212 957.00 | 212 957.00 |
AN Terrains | 35 495.00 | 32 229.00 | 3 265.00 | 35 495.00 |
AP Constructions | 100 254.00 | 77 247.00 | 23 007.00 | 100 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 829.00 | 380 836.00 | 140 994.00 | 521 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 181.00 | 509 928.00 | 380 253.00 | 890 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 169.00 | | 41 169.00 | 41 169.00 |
BP En cours de production de services | 142 116.00 | | 142 116.00 | 142 116.00 |
BT Marchandises | 516 830.00 | 12 864.00 | 503 967.00 | 516 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 452.00 | 29 436.00 | 12 016.00 | 41 452.00 |
BZ Autres créances | 110 180.00 | | 110 180.00 | 110 180.00 |
CF Disponibilités | 680 979.00 | | 680 979.00 | 680 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 042.00 | 42 300.00 | 1 502 742.00 | 1 545 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 223.00 | 552 228.00 | 1 882 995.00 | 2 435 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 025.00 | | | 125 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
DG Autres réserves | 504 912.00 | | | 504 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 884.00 | | | 48 884.00 |
DL TOTAL (I) | 691 324.00 | | | 691 324.00 |
DP Provisions pour risques | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 644.00 | | | 387 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 781.00 | | | 36 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 005.00 | | | 289 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 134.00 | | | 136 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 392.00 | | | 168 392.00 |
EA Autres dettes | 164 116.00 | | | 164 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 071.00 | | | 1 182 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 995.00 | | | 1 882 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 048.00 | | | 206 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 909.00 | | 35 376.00 | 881 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 104.00 | 890 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 074.00 | 665 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 607.00 | | | 224 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 242.00 | | 35 376.00 | 657 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 273.00 | 75 258.00 | 22 603.00 | 457 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 623.00 | 75 258.00 | 22 603.00 | 445 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 840.00 | 800.00 | 9 040.00 | 17 840.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 667.00 | 12 864.00 | 13 667.00 | 13 667.00 |
6T Sur comptes clients | 40 258.00 | 8 519.00 | 19 342.00 | 40 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 925.00 | 21 383.00 | 33 008.00 | 53 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 765.00 | 22 183.00 | 42 048.00 | 71 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 134.00 | 136 134.00 | | 136 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 184.00 | 77 184.00 | | 77 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 116.00 | 164 116.00 | | 164 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 091.00 | | 37 091.00 | 37 091.00 |
VB T. V. A. | 50 533.00 | 50 533.00 | | 50 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 644.00 | 88 269.00 | 278 668.00 | 387 644.00 |
VI Groupe et associés | 36 781.00 | 36 781.00 | | 36 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 258.00 | | | 39 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 452.00 | 33 452.00 | | 33 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 978.00 | 126 856.00 | 37 121.00 | 163 978.00 |
VW T.V.A. | 48 859.00 | 48 859.00 | | 48 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 067.00 | 593 692.00 | 278 668.00 | 893 067.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
ST Autres comptes | 168 233.00 | | | 168 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 287 914.00 | | | 287 914.00 |
YT Sous‐traitance | 277 528.00 | | | 277 528.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 580.00 | | | 62 580.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 248.00 | | | 39 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 542 640.00 | | | 542 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 491 594.00 | | | 491 594.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 809 473.00 | | | 809 473.00 |