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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 935.00 | 3 285.00 | 650.00 | 3 935.00 |
040 Immobilisations financières | 183 015.00 | | 183 015.00 | 183 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 334.00 | 3 669.00 | 183 665.00 | 187 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 208.00 | | 116 208.00 | 116 208.00 |
072 Créances – Autres | 56 836.00 | | 56 836.00 | 56 836.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 807.00 | | 20 807.00 | 20 807.00 |
084 Disponibilités | 26 010.00 | | 26 010.00 | 26 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 860.00 | | 219 860.00 | 219 860.00 |
110 Total général Actif | 407 194.00 | 3 669.00 | 403 525.00 | 407 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 167 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 717.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 884.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 55 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 169.00 | | | 214 169.00 |
230 Autres produits | 310.00 | | | 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 479.00 | | | 214 479.00 |
242 Autres charges externes. | 87 487.00 | | | 87 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
252 Charges sociales | 42 872.00 | | | 42 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 884.00 | | | 884.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 862.00 | | | 187 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
280 Produits financiers | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
294 Charges financières | 957.00 | | | 957.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 407.00 | | | 34 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 717.00 | | | 717.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 617.00 | | | 185 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |