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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 998.00 | 85 403.00 | 15 595.00 | 100 998.00 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 973.00 | 125 162.00 | 58 811.00 | 183 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 129.00 | 621 798.00 | 59 331.00 | 681 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 976.00 | | 32 976.00 | 32 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 620.00 | 832 363.00 | 313 258.00 | 1 145 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 427.00 | | 122 427.00 | 122 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
BT Marchandises | 1 101 202.00 | 51 528.00 | 1 049 674.00 | 1 101 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 006.00 | | 123 006.00 | 123 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 225.00 | 24 042.00 | 585 182.00 | 609 225.00 |
BZ Autres créances | 38 748.00 | | 38 748.00 | 38 748.00 |
CF Disponibilités | 1 945 729.00 | | 1 945 729.00 | 1 945 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 960.00 | | 308 960.00 | 308 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 260 615.00 | 75 570.00 | 4 185 045.00 | 4 260 615.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 409 672.00 | 907 933.00 | 4 501 739.00 | 5 409 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 854 352.00 | 792 433.00 | | 854 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 167.00 | 311 919.00 | | 684 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 618.00 | 796.00 | | 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 137.00 | 1 281 148.00 | | 1 715 137.00 |
DP Provisions pour risques | 3 436.00 | 2 174.00 | | 3 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 436.00 | 2 174.00 | | 3 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 569 840.00 | 1 602 174.00 | | 1 569 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 920.00 | 321 709.00 | | 243 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 016.00 | 97 025.00 | | 156 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 099.00 | 408 498.00 | | 470 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 100.00 | 149 969.00 | | 184 100.00 |
EA Autres dettes | 32 247.00 | 29 957.00 | | 32 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 943.00 | 259.00 | | 126 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 783 165.00 | 2 609 590.00 | | 2 783 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 501 739.00 | 3 892 912.00 | | 4 501 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 947.00 | 2 352 834.00 | | 1 337 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 185.00 | 1 399.00 | | 1 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 974 797.00 | 899 398.00 | 4 874 195.00 | 3 974 797.00 |
FD Production vendue biens | 754 288.00 | 194 320.00 | 948 608.00 | 754 288.00 |
FG Production vendue services | | 848.00 | 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 729 085.00 | 1 094 567.00 | 5 823 652.00 | 4 729 085.00 |
FM Production stockée | | | 8 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 072 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 781 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -258 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 943.00 | |
GE Autres charges | | | 35 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 181 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 890 863.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 174.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 37 128.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 12 766.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 366.00 | 448.00 | | 2 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 544.00 | 626.00 | | 2 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 3 149.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 3 149.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 468.00 | -2 524.00 | | 2 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 175.00 | 119 766.00 | | 194 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 077 958.00 | 4 509 417.00 | | 6 077 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 393 791.00 | 4 197 498.00 | | 5 393 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 167.00 | 311 919.00 | | 684 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 562.00 | 59 575.00 | | 63 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 969.00 | | 11 133.00 | 854 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 517.00 | 59 846.00 | | 772 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 508.00 | 895.00 | | 84 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 009.00 | 58 951.00 | | 688 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 174.00 | 3 436.00 | 2 174.00 | 2 174.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 744.00 | 51 528.00 | 37 744.00 | 37 744.00 |
6T Sur comptes clients | 21 852.00 | 4 415.00 | 2 225.00 | 21 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 596.00 | 55 943.00 | 39 969.00 | 59 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 770.00 | 59 379.00 | 42 143.00 | 61 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 943.00 | 39 969.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 436.00 | 2 174.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 099.00 | 470 099.00 | | 470 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 499.00 | 81 499.00 | | 81 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 877.00 | 70 877.00 | | 70 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 247.00 | 32 247.00 | | 32 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 943.00 | 126 943.00 | | 126 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 976.00 | | 32 976.00 | 32 976.00 |
UX Autres créances clients | 580 374.00 | 580 374.00 | | 580 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 851.00 | 28 851.00 | | 28 851.00 |
VB T. V. A. | 28 164.00 | 28 164.00 | | 28 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 568 656.00 | 279 454.00 | 1 281 202.00 | 1 568 656.00 |
VI Groupe et associés | 243 920.00 | 243 920.00 | | 243 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 620.00 | | | 35 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 960.00 | 308 960.00 | | 308 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 910.00 | 956 934.00 | 32 976.00 | 989 910.00 |
VW T.V.A. | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 627 149.00 | 1 337 947.00 | 1 281 202.00 | 2 627 149.00 |