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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 440.00 | 64 827.00 | 614.00 | 65 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 332.00 | 68 442.00 | 21 891.00 | 90 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 638.00 | 142 134.00 | 142 504.00 | 284 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 457.00 | | 49 457.00 | 49 457.00 |
BZ Autres créances | 46 476.00 | | 46 476.00 | 46 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 576.00 | | 31 576.00 | 31 576.00 |
CF Disponibilités | 448 098.00 | | 448 098.00 | 448 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 405.00 | | 590 405.00 | 590 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 043.00 | 142 134.00 | 732 910.00 | 875 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 294 690.00 | 294 690.00 | | 294 690.00 |
DH Report à nouveau | -258 030.00 | -273 936.00 | | -258 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 096.00 | 15 906.00 | | 81 096.00 |
DL TOTAL (I) | 172 757.00 | 91 660.00 | | 172 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 212.00 | 352 940.00 | | 374 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 404.00 | 3 912.00 | | 2 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 629.00 | 54 221.00 | | 81 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 525.00 | 83 975.00 | | 80 525.00 |
EA Autres dettes | 21 383.00 | 38 476.00 | | 21 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 153.00 | 533 523.00 | | 560 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 910.00 | 625 184.00 | | 732 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 593.00 | 381 014.00 | | 304 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 958.00 | | 680.00 | 283 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 865.00 | | | 128 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 093.00 | | 680.00 | 155 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 383.00 | 7 750.00 | | 134 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 518.00 | 7 750.00 | | 125 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 629.00 | 67 374.00 | 14 255.00 | 81 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 758.00 | 55 758.00 | | 55 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
UX Autres créances clients | 49 457.00 | 49 457.00 | | 49 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 703.00 | 71 703.00 | | 71 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 509.00 | 61 204.00 | 241 305.00 | 302 509.00 |
VI Groupe et associés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 331.00 | 45 331.00 | | 45 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 066.00 | 101 066.00 | | 101 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 153.00 | 304 593.00 | 255 560.00 | 560 153.00 |