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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 472.00 | 7 748.00 | 2 724.00 | 10 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 642.00 | 8 568.00 | 25 074.00 | 33 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
BZ Autres créances | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CF Disponibilités | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 957.00 | | 29 957.00 | 29 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 599.00 | 8 568.00 | 55 031.00 | 63 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 704.00 | 8 845.00 | | 1 704.00 |
DH Report à nouveau | | -4 246.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 799.00 | -2 895.00 | | 7 799.00 |
DL TOTAL (I) | 37 004.00 | 29 204.00 | | 37 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 306.00 | 2 233.00 | | 3 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 753.00 | 542.00 | | 2 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 321.00 | 7 515.00 | | 9 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 648.00 | 2 066.00 | | 2 648.00 |
EA Autres dettes | | 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 028.00 | 13 040.00 | | 18 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 031.00 | 42 244.00 | | 55 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 356.00 | 87 805.00 | 122 161.00 | 34 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 356.00 | 87 805.00 | 122 161.00 | 34 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 714.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 116.00 | | | 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 279.00 | 100 913.00 | | 122 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 480.00 | 103 808.00 | | 114 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 799.00 | -2 895.00 | | 7 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 799.00 | -2 895.00 | | 7 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 687.00 | | 2 955.00 | 30 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 337.00 | | 2 955.00 | 8 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 854.00 | 1 714.00 | | 6 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 854.00 | 1 714.00 | | 6 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VI Groupe et associés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 010.00 | 17 860.00 | 150.00 | 18 010.00 |
VW T.V.A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |