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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
AP Constructions | 230 338.00 | 102 562.00 | 127 776.00 | 230 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 864.00 | 155 350.00 | 223 513.00 | 378 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 787.00 | | 194 787.00 | 194 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 000.00 | 260 624.00 | 546 376.00 | 807 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
BZ Autres créances | 70 998.00 | | 70 998.00 | 70 998.00 |
CF Disponibilités | 4 420 997.00 | | 4 420 997.00 | 4 420 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 506 529.00 | | 4 506 529.00 | 4 506 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 313 529.00 | 260 624.00 | 5 052 905.00 | 5 313 529.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 500.00 | 537 500.00 | | 537 500.00 |
DG Autres réserves | 2 854 328.00 | 2 677 752.00 | | 2 854 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 853.00 | 1 176 576.00 | | 1 021 853.00 |
DL TOTAL (I) | 4 413 682.00 | 4 391 828.00 | | 4 413 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 178.00 | | | 100 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 489.00 | 307 700.00 | | 111 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 505.00 | 135 213.00 | | 185 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 324.00 | 564 322.00 | | 195 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 300.00 | | |
EA Autres dettes | 46 726.00 | 77 083.00 | | 46 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 223.00 | 1 084 618.00 | | 639 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 052 905.00 | 5 476 446.00 | | 5 052 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 760.00 | | 154 441.00 | 666 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 200.00 | 807 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 200.00 | 609 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 536.00 | | 150 865.00 | 472 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 511.00 | | 3 576.00 | 191 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 476.00 | 69 050.00 | 13 902.00 | 205 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 764.00 | 69 050.00 | 13 902.00 | 202 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 505.00 | 185 505.00 | | 185 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 154 391.00 | 13 154 391.00 | | 13 154 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 787.00 | 194 787.00 | | 194 787.00 |
UX Autres créances clients | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 178.00 | 27 271.00 | 72 907.00 | 100 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 814.00 | | | 113 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
VP Divers | 70 998.00 | 70 998.00 | | 70 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 097.00 | 199 097.00 | | 199 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 318.00 | 280 318.00 | | 280 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 639 171.00 | 13 566 264.00 | 72 907.00 | 13 639 171.00 |