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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AP Constructions | 39 981.00 | 37 556.00 | 2 425.00 | 39 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 203.00 | 19 105.00 | 24 097.00 | 43 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 343.00 | | 46 343.00 | 46 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 105.00 | 62 240.00 | 153 865.00 | 216 105.00 |
BT Marchandises | 836 077.00 | | 836 077.00 | 836 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 494.00 | | 185 494.00 | 185 494.00 |
BZ Autres créances | 82 320.00 | | 82 320.00 | 82 320.00 |
CF Disponibilités | 90 209.00 | | 90 209.00 | 90 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 262.00 | | 1 204 262.00 | 1 204 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 368.00 | 62 240.00 | 1 358 128.00 | 1 420 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 10 500.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 600.00 | 164 100.00 | | 304 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -106 328.00 | -181 054.00 | | -106 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 709.00 | 74 726.00 | | 271 709.00 |
DL TOTAL (I) | 590 781.00 | 69 072.00 | | 590 781.00 |
DP Provisions pour risques | 166 982.00 | 166 982.00 | | 166 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 982.00 | 166 982.00 | | 166 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 038.00 | 16 720.00 | | 4 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 320.00 | 161 711.00 | | 120 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 230.00 | 344 155.00 | | 384 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 272.00 | 28 656.00 | | 61 272.00 |
EA Autres dettes | 16 905.00 | 36 572.00 | | 16 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 364.00 | 587 814.00 | | 600 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 128.00 | 823 868.00 | | 1 358 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 320.00 | | | 120 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 356 263.00 | 20 824.00 | 1 377 087.00 | 1 356 263.00 |
FG Production vendue services | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 178.00 | 20 824.00 | 1 388 002.00 | 1 367 178.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 928 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -461 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 672.00 | |
GE Autres charges | | | 4 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 550.00 | 2 790.00 | | 1 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550.00 | 2 790.00 | | 1 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | 3 686.00 | | 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | 3 686.00 | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 714.00 | -896.00 | | 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 605.00 | -168.00 | | 46 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 560.00 | 1 051 017.00 | | 1 389 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 851.00 | 976 291.00 | | 1 117 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 709.00 | 74 726.00 | | 271 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 334.00 | | 17 434.00 | 207 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 662.00 | 216 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 662.00 | 83 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 578.00 | | | 86 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 884.00 | | 16 963.00 | 74 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 872.00 | | 471.00 | 45 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 084.00 | 3 672.00 | 8 516.00 | 67 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 526.00 | 52.00 | | 5 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 559.00 | 3 619.00 | 8 516.00 | 61 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 982.00 | | | 166 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 982.00 | | | 166 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 230.00 | 384 230.00 | | 384 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 501.00 | 41 501.00 | | 41 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 343.00 | | 46 343.00 | 46 343.00 |
UX Autres créances clients | 173 584.00 | 173 584.00 | | 173 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
VB T. V. A. | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VI Groupe et associés | 112 320.00 | 112 320.00 | | 112 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 551.00 | 52 551.00 | | 52 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 319.00 | 266 066.00 | 58 253.00 | 324 319.00 |
VW T.V.A. | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 364.00 | 592 364.00 | 8 000.00 | 600 364.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |