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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 916.00 | 82 320.00 | 64 595.00 | 146 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 681.00 | 812 365.00 | 872 316.00 | 1 684 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 734.00 | | 1 465 734.00 | 1 465 734.00 |
BZ Autres créances | 399 985.00 | | 399 985.00 | 399 985.00 |
CF Disponibilités | 350 146.00 | | 350 146.00 | 350 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 023.00 | | 2 219 023.00 | 2 219 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 903 704.00 | 812 365.00 | 3 091 339.00 | 3 903 704.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 504 817.00 | 730 045.00 | 774 772.00 | 1 504 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 186 846.00 | 934 136.00 | | 1 186 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 924.00 | 407 710.00 | | 85 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 770.00 | 1 561 846.00 | | 1 492 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 493.00 | 104 903.00 | | 184 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 867.00 | 718 020.00 | | 555 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 411.00 | 897 121.00 | | 841 411.00 |
EA Autres dettes | 16 784.00 | 23 437.00 | | 16 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 569.00 | 1 743 496.00 | | 1 598 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 339.00 | 3 305 341.00 | | 3 091 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 320.00 | 344 046.00 | | 468 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 381.00 | 322 664.00 | | 407 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 938.00 | 21 382.00 | | 60 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 867.00 | 555 867.00 | | 555 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 841 411.00 | 841 411.00 | | 841 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 868.00 | | 32 868.00 | 32 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 492.00 | 184 492.00 | | 184 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868 878.00 | 1 868 878.00 | | 1 868 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 746.00 | 1 868 878.00 | 32 868.00 | 1 901 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 569.00 | 1 598 569.00 | | 1 598 569.00 |