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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 442 231.00 | 1 043 893.00 | 398 337.00 | 1 442 231.00 |
AH Fonds commercial | 6 359 275.00 | | 6 359 275.00 | 6 359 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321 638.00 | 1 279 252.00 | 42 386.00 | 1 321 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369 210.00 | 1 170 756.00 | 198 454.00 | 1 369 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 378 288.00 | | 1 378 288.00 | 1 378 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284 776.00 | | 284 776.00 | 284 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 776 913.00 | 6 772 684.00 | 46 004 230.00 | 52 776 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 778 825.00 | 711 671.00 | 7 067 154.00 | 7 778 825.00 |
BN En cours de production de biens | 727 084.00 | | 727 084.00 | 727 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 300 463.00 | 571 765.00 | 728 698.00 | 1 300 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 879 859.00 | 325 994.00 | 4 553 865.00 | 4 879 859.00 |
BZ Autres créances | 890 490.00 | | 890 490.00 | 890 490.00 |
CF Disponibilités | 3 518 367.00 | | 3 518 367.00 | 3 518 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 332.00 | | 200 332.00 | 200 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 295 420.00 | 1 609 430.00 | 17 685 990.00 | 19 295 420.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 272.00 | | 19 272.00 | 19 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 212 359.00 | 8 382 114.00 | 63 830 246.00 | 72 212 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 663 064.00 | | | 1 663 064.00 |
CU Autres participations | 38 228 014.00 | 3 191 724.00 | 35 036 290.00 | 38 228 014.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 120 754.00 | | 120 754.00 | 120 754.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 393 482.00 | 87 059.00 | 2 306 423.00 | 2 393 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 622 862.00 | 11 622 862.00 | | 11 622 862.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 368.00 | 74 368.00 | | 74 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 162 286.00 | 1 162 286.00 | | 1 162 286.00 |
DH Report à nouveau | 11 569 958.00 | 17 530 437.00 | | 11 569 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 633 612.00 | -960 479.00 | | 3 633 612.00 |
DK Provisions réglementées | 344 313.00 | 241 013.00 | | 344 313.00 |
DL TOTAL (I) | 28 407 399.00 | 29 670 487.00 | | 28 407 399.00 |
DP Provisions pour risques | 233 600.00 | 300 012.00 | | 233 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 600.00 | 300 012.00 | | 233 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 149 101.00 | 8 186 492.00 | | 12 149 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 890 283.00 | 7 994 261.00 | | 10 890 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 575 488.00 | 3 016 435.00 | | 5 575 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 716.00 | 706 291.00 | | 703 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
EA Autres dettes | 11 677.00 | 14 182.00 | | 11 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 348 982.00 | 3 408 035.00 | | 3 348 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 179 248.00 | 23 325 696.00 | | 35 179 248.00 |
ED (V) | 9 999.00 | 7 120.00 | | 9 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 830 246.00 | 53 303 315.00 | | 63 830 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 891 438.00 | 6 542 486.00 | | 13 891 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 987 801.00 | 20 067 434.00 | 23 055 235.00 | 2 987 801.00 |
FG Production vendue services | 13 265.00 | 1 896 847.00 | 1 910 112.00 | 13 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 001 066.00 | 21 964 281.00 | 24 965 347.00 | 3 001 066.00 |
FM Production stockée | | | 152 754.00 | |
FN Production immobilisée | | | 476 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 339 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 191 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 179 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 674 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -434 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 909 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 848 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 368 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 680.00 | |
GE Autres charges | | | 659 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 029 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -849 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 608 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 317 138.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 972 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 607 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 757 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 700.00 | 4 401.00 | | 13 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327 429.00 | 550 081.00 | | 327 429.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 476.00 | 88 527.00 | | 48 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389 605.00 | 643 009.00 | | 389 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 686.00 | 477 217.00 | | 247 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 255.00 | 221 343.00 | | 294 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 387.00 | 123 872.00 | | 126 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668 329.00 | 822 431.00 | | 668 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278 724.00 | -179 422.00 | | -278 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 575.00 | -142 081.00 | | -154 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 541 223.00 | 24 713 361.00 | | 33 541 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 907 611.00 | 25 673 840.00 | | 29 907 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 633 612.00 | -960 479.00 | | 3 633 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 766.00 | 89 817.00 | | 89 766.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 346 183.00 | 346 675.00 | | 346 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 540 363.00 | | 8 713 027.00 | 44 540 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 940 532.00 | | 476 037.00 | 1 940 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 159 135.00 | 294 256.00 | 39 891 078.00 | 159 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 135.00 | 317 342.00 | 52 776 913.00 | 159 135.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23 087.00 | 2 393 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 801 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 690 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 723 955.00 | | 77 550.00 | 7 723 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 632 447.00 | | 58 401.00 | 2 632 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 243 429.00 | | 8 101 039.00 | 32 243 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 214 023.00 | 390 024.00 | 23 087.00 | 3 214 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 352.00 | 94 794.00 | 23 087.00 | 15 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850 815.00 | 193 079.00 | | 850 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 347 856.00 | 102 152.00 | | 2 347 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 668 637.00 | 72 858.00 | 294 255.00 | 2 668 637.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 241 013.00 | 103 300.00 | | 241 013.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 012.00 | 59 952.00 | 126 364.00 | 300 012.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 162 611.00 | 1 283 436.00 | 1 162 611.00 | 1 162 611.00 |
6T Sur comptes clients | 277 357.00 | 85 545.00 | 36 908.00 | 277 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 853 089.00 | 1 441 839.00 | 1 493 774.00 | 4 853 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 394 114.00 | 1 605 091.00 | 1 620 138.00 | 5 394 114.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 409 661.00 | 1 254 524.00 | |
UG ‐ Financières | | 92 130.00 | 317 138.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 300.00 | 48 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 270 754.00 | | | 7 270 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 575 488.00 | 5 575 488.00 | | 5 575 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 799.00 | 385 799.00 | | 385 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 342.00 | 298 342.00 | | 298 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 348 982.00 | 1 476 717.00 | 1 309 716.00 | 3 348 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 378 288.00 | 1 378 288.00 | | 1 378 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284 776.00 | 284 776.00 | | 284 776.00 |
UX Autres créances clients | 4 322 570.00 | 4 322 570.00 | | 4 322 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 557 289.00 | 557 289.00 | | 557 289.00 |
VB T. V. A. | 453 262.00 | 453 262.00 | | 453 262.00 |
VC Groupe et associés | 343 598.00 | 343 598.00 | | 343 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 508 035.00 | 1 413 480.00 | 5 094 555.00 | 6 508 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 641 066.00 | 1 090 830.00 | 4 550 236.00 | 5 641 066.00 |
VI Groupe et associés | 3 619 529.00 | 3 619 529.00 | | 3 619 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 270 000.00 | | | 5 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 884 778.00 | | | 884 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 931.00 | 89 931.00 | | 89 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 332.00 | 200 332.00 | | 200 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 633 745.00 | 7 633 745.00 | | 7 633 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 179 248.00 | 13 891 438.00 | 13 454 507.00 | 35 179 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |