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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 905.00 | 5 043.00 | 2 862.00 | 7 905.00 |
AP Constructions | 33 927.00 | 21 423.00 | 12 504.00 | 33 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 755.00 | 69 870.00 | 58 885.00 | 128 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 054.00 | 26 741.00 | 1 313.00 | 28 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 648.00 | | 58 648.00 | 58 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 289.00 | 123 078.00 | 134 211.00 | 257 289.00 |
BT Marchandises | 163 424.00 | | 163 424.00 | 163 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 864.00 | | 50 864.00 | 50 864.00 |
BZ Autres créances | 188 714.00 | | 188 714.00 | 188 714.00 |
CF Disponibilités | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 252.00 | | 415 252.00 | 415 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 540.00 | 123 078.00 | 549 462.00 | 672 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 237 354.00 | 243 207.00 | | 237 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 080.00 | -5 853.00 | | 11 080.00 |
DL TOTAL (I) | 256 684.00 | 245 604.00 | | 256 684.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 245 753.00 | | | 245 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 795.00 | 14 931.00 | | 7 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 448.00 | 51 772.00 | | 24 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 782.00 | 20 336.00 | | 14 782.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 779.00 | 102 039.00 | | 292 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 462.00 | 347 643.00 | | 549 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 815 015.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 816 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 905.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 620.00 | 808.00 | | 52 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 436.00 | 23 048.00 | | 94 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 816.00 | -22 240.00 | | -41 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 923.00 | | | 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 088.00 | 856 859.00 | | 879 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 008.00 | 862 711.00 | | 868 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 080.00 | -5 853.00 | | 11 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 803.00 | 20 905.00 | 8 630.00 | 110 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 408.00 | 2 635.00 | | 2 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 395.00 | 18 270.00 | 8 630.00 | 108 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 753.00 | 245 753.00 | | 245 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 577.00 | 239 577.00 | | 239 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 725.00 | 245 725.00 | | 245 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 779.00 | 292 778.00 | | 292 779.00 |