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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 273.00 | 38 527.00 | 746.00 | 39 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 789.00 | 47 042.00 | 1 746.00 | 48 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BZ Autres créances | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CF Disponibilités | 82 528.00 | | 82 528.00 | 82 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 200.00 | | 96 200.00 | 96 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 989.00 | 47 042.00 | 97 946.00 | 144 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
DL TOTAL (I) | 50 392.00 | | | 50 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 607.00 | | | 33 607.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 554.00 | | | 47 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 946.00 | | | 97 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 554.00 | | | 47 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
FG Production vendue services | 210 284.00 | | 210 284.00 | 210 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 639.00 | | 212 639.00 | 212 639.00 |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 728.00 | | | 212 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 178.00 | | | 185 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 789.00 | | | 48 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 789.00 | | | 47 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 822.00 | 220.00 | | 46 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 822.00 | 220.00 | | 46 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VB T. V. A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 482.00 | 11 482.00 | 1 000.00 | 12 482.00 |
VW T.V.A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 554.00 | 47 554.00 | | 47 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
ST Autres comptes | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
YT Sous‐traitance | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 722.00 | | | 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 434.00 | | | 26 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 486.00 | | | 37 486.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |