| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 440 089.00 | 115 953.00 | 324 136.00 | 440 089.00 |
AP Constructions | 2 943 476.00 | 1 846 626.00 | 1 096 850.00 | 2 943 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 941 339.00 | 21 718 176.00 | 7 223 163.00 | 28 941 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 941.00 | 214 348.00 | 198 593.00 | 412 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 722 802.00 | | 722 802.00 | 722 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 463 573.00 | 23 895 102.00 | 9 568 471.00 | 33 463 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 945.00 | | 402 945.00 | 402 945.00 |
BN En cours de production de biens | 137 137.00 | | 137 137.00 | 137 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 606 599.00 | | 606 599.00 | 606 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 009 068.00 | 9 870.00 | 1 999 198.00 | 2 009 068.00 |
BZ Autres créances | 1 016 210.00 | | 1 016 210.00 | 1 016 210.00 |
CF Disponibilités | 2 548 063.00 | | 2 548 063.00 | 2 548 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 162.00 | | 24 162.00 | 24 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 745 242.00 | 9 870.00 | 6 735 372.00 | 6 745 242.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 209 755.00 | 23 904 972.00 | 16 304 783.00 | 40 209 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 100.00 | 24 434.00 | | 39 100.00 |
DG Autres réserves | 742 000.00 | 464 000.00 | | 742 000.00 |
DH Report à nouveau | 438.00 | 167.00 | | 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 369.00 | 292 937.00 | | 822 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 593 908.00 | 620 000.00 | | 593 908.00 |
DK Provisions réglementées | 287 711.00 | 282 590.00 | | 287 711.00 |
DL TOTAL (I) | 5 485 526.00 | 4 684 127.00 | | 5 485 526.00 |
DN Avances conditionnées | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DO TOTAL (II) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DP Provisions pour risques | 941.00 | 1 174.00 | | 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 535.00 | 120 172.00 | | 137 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 476.00 | 121 346.00 | | 138 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 121 839.00 | 3 906 877.00 | | 3 121 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 952 510.00 | 2 763 034.00 | | 2 952 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 179.00 | 12 536.00 | | 1 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 394 953.00 | 2 518 457.00 | | 3 394 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 117.00 | 769 828.00 | | 725 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 757.00 | | | 296 757.00 |
EA Autres dettes | 97 824.00 | 125 501.00 | | 97 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 590 178.00 | 10 096 232.00 | | 10 590 178.00 |
ED (V) | 603.00 | 238.00 | | 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 304 783.00 | 14 991 944.00 | | 16 304 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 142 694.00 | 7 960 191.00 | | 8 142 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 970 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 21 922 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 922 411.00 | |
FM Production stockée | | | -610 181.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 322 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 606 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 892 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 494 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 365 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 363.00 | |
GE Autres charges | | | 17 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 358 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 964 046.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 910 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 025.00 | 288 314.00 | | 127 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 636.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 417.00 | 288 949.00 | | 154 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 799.00 | 69 620.00 | | 8 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 880 500.00 | | | 880 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 062.00 | 6 295.00 | | 6 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895 361.00 | 75 915.00 | | 895 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -740 944.00 | 213 035.00 | | -740 944.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 287.00 | | | 92 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 073.00 | -3 000.00 | | 255 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 477 212.00 | 16 551 343.00 | | 21 477 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 654 842.00 | 16 258 407.00 | | 20 654 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 369.00 | 292 937.00 | | 822 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 286 167.00 | | 1 246 724.00 | 32 286 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 982.00 | 53 336.00 | 33 463 573.00 | 15 982.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 982.00 | 53 336.00 | 33 460 647.00 | 15 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 283 241.00 | | 1 246 724.00 | 32 283 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 583 292.00 | 1 365 146.00 | 53 336.00 | 22 583 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 583 292.00 | 1 365 146.00 | 53 336.00 | 22 583 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 282 590.00 | 5 122.00 | | 282 590.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 346.00 | 18 304.00 | 1 174.00 | 121 346.00 |
6T Sur comptes clients | 2 431.00 | 7 439.00 | | 2 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 431.00 | 7 439.00 | | 2 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 366.00 | 30 864.00 | 1 174.00 | 406 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 802.00 | 1 174.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 943 204.00 | 1 943 204.00 | | 1 943 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 394 953.00 | 3 394 953.00 | | 3 394 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 644.00 | 288 644.00 | | 288 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 353.00 | 376 353.00 | | 376 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 757.00 | 296 757.00 | | 296 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 003.00 | 99 003.00 | | 99 003.00 |
UX Autres créances clients | 1 997 234.00 | 1 997 234.00 | | 1 997 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
VB T. V. A. | 519 468.00 | 519 468.00 | | 519 468.00 |
VC Groupe et associés | 114 871.00 | 114 871.00 | | 114 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 121 839.00 | 674 355.00 | 1 805 317.00 | 3 121 839.00 |
VI Groupe et associés | 1 009 306.00 | 1 009 306.00 | | 1 009 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 292.00 | | | 1 050 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 870 868.00 | | | 870 868.00 |
VP Divers | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 476.00 | 50 476.00 | | 50 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 230.00 | 72 230.00 | | 72 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 050 498.00 | 3 038 664.00 | 11 834.00 | 3 050 498.00 |
VW T.V.A. | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 590 178.00 | 8 142 694.00 | 1 805 317.00 | 10 590 178.00 |