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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 724.00 | 17 683.00 | 41.00 | 17 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 632.00 | 19 148.00 | 3 484.00 | 22 632.00 |
BT Marchandises | 138 285.00 | | 138 285.00 | 138 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 511.00 | 2 151.00 | 159 360.00 | 161 511.00 |
BZ Autres créances | 40 561.00 | | 40 561.00 | 40 561.00 |
CF Disponibilités | 74 926.00 | | 74 926.00 | 74 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 037.00 | 2 151.00 | 413 886.00 | 416 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 669.00 | 21 299.00 | 417 370.00 | 438 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
DG Autres réserves | 59 820.00 | 59 820.00 | | 59 820.00 |
DH Report à nouveau | -65 912.00 | -48 548.00 | | -65 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907.00 | -17 364.00 | | 907.00 |
DL TOTAL (I) | 30 323.00 | 29 415.00 | | 30 323.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 20 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 19 841.00 | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 165.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 602.00 | 230 574.00 | | 361 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 757.00 | 40 936.00 | | 23 757.00 |
EA Autres dettes | 1 096.00 | 1 341.00 | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 048.00 | 292 858.00 | | 387 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 370.00 | 342 274.00 | | 417 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 048.00 | 292 858.00 | | 387 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | 19 841.00 | | 341.00 |